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Highland Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
13.13%
1년 추정 수익률
18.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.3%
1년 예상 수익률
-18.88%
3년 예상 수익률
+19.03%
5년 예상 수익률
+43.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.2억
AUM 성장
-US$3039만
(-4.7%)
자금 흐름
+US$1484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.33%
보유액
198
신규
11
증가
111
축소
43
청산됨
15
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1150만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$268만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$166만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$156만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$914만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$511만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$243만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$24.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.11% |
| 2 | 정보기술 | 15.83% |
| 3 | 임의소비재 | 7.49% |
| 4 | 건강관리 | 2.33% |
| 5 | 금융 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7574만 | 12.22% |
325,182
-9,204
| -3% | -US$243만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4821만 | 7.78% |
1,325,919
+65,719
| +5% | +US$268만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3778만 | 6.1% |
279,549
+6,889
| +3% | +US$103만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3678만 | 5.93% |
491,612
-119,588
| -20% | -US$914만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3605만 | 5.82% |
318,987
+1,667
| +0.5% | +US$21.1만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3176만 | 5.12% |
603,101
+28,147
| +5% | +US$166만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2794만 | 4.51% |
85,099
+2,472
| +3% | +US$90.3만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$2226만 | 3.59% |
302,990
-66,074
| -18% | -US$511만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2202만 | 3.55% |
698,467
+17,909
| +3% | +US$58.7만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1683만 | 2.72% |
299,885
+2,534
| +0.9% | +US$15.9만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$1637만 | 2.64% |
344,579
+6,532
| +2% | +US$36만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1414만 | 2.28% |
39,578
-497
| -1% | -US$19.7만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$1403만 | 2.26% |
176,722
-2,226
| -1% | -US$19.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1392만 | 2.25% |
175,329
-3,956
| -2% | -US$33.8만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1189만 | 1.92% |
325,886
+20,465
| +7% | +US$83.1만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1127만 | 1.82% |
262,126
+9,593
| +4% | +US$46만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1118만 | 1.8% |
156,779
+153,611
| +4,849% | +US$1150만 |
2022 Q2
1분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1065만 | 1.72% |
122,168
+8,957
| +8% | +US$87만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$963만 | 1.55% |
48,800
+5,521
| +13% | +US$121만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$927만 | 1.5% |
67,082
+1,634
| +2% | +US$25.6만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$755만 | 1.22% |
536,844
| – | – |
2018 Q2
17개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$735만 | 1.19% |
20,496
+2,733
| +15% | +US$109만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$562만 | 0.91% |
119,476
-604
| -0.5% | -US$3.16만 |
2016 Q2
25개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$485만 | 0.78% |
175,272
+1,875
| +1% | +US$5.85만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
25
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$446만 | 0.72% |
77,509
+17,768
| +30% | +US$109만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
KPW
CCMD
SIMS
RTS
Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Highland Private Wealth Management의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$6.2억였으며 전 분기 US$6.5억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 111개 증가, 43개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 3,934주를 보유했으며 가치는 US$64.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$914만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$64.4만 상당의 3,934주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highland Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1150만 규모예요.
- Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Highland Private Wealth Management는 2022년 3분기에 Novo Nordisk 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 57%를 차지해요.
- Highland Private Wealth Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Highland Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$6.2억가 됐어요.
2022년 10월 17일에 제출된 Highland Private Wealth Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.