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RGT Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.27억
회전율
27.01%
1년 추정 수익률
13.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.49%
1년 예상 수익률
-13.83%
3년 예상 수익률
+9.35%
5년 예상 수익률
+46.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.27억
AUM 성장
+US$3191만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$7453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.82%
보유액
137
신규
15
증가
22
축소
55
청산됨
22
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$9942만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$827만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$432만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$269만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$729만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$544만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$449만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$281만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.2% |
| 2 | 임의소비재 | 1% |
| 3 | 에너지 | 0.73% |
| 4 | 정보기술 | 0.54% |
| 5 | 필수소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$1.75억 | 27.92% |
1,977,220
+28,177
| +1% | +US$269만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1.2억 | 19.14% |
3,640,212
+125,890
| +4% | +US$432만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$9405만 | 14.99% |
+979,773
| 신규 | +US$9942만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$7007만 | 11.17% |
849,849
+545
| +0.1% | +US$5.04만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4906만 | 7.82% |
979,322
+147,058
| +18% | +US$827만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$4114만 | 6.56% |
114,699
-29,891
| -21% | -US$1194만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$132억
| US$588만 | 0.94% |
28,481
+5,805
| +26% | +US$131만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$539만 | 0.86% |
34,830
| – | – |
2016 Q3
24개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$516만 | 0.82% |
134,056
+6,133
| +5% | +US$26.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$372만 | 0.59% |
27,316
-8,168
| -23% | -US$123만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
11
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$344만 | 0.55% |
210,745
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
Under Armour Class C
UA
US$19.9억
| US$319만 | 0.51% |
535,033
+235,033
| +78% | +US$184만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$318만 | 0.51% |
39,988
-82,463
| -67% | -US$729만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$308만 | 0.49% |
42,456
-55,065
| -56% | -US$449만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$285만 | 0.45% |
59,163
+62
| +0.1% | +US$3.07천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$238만 | 0.38% |
14,404
-4,872
| -25% | -US$88.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$217만 | 0.35% |
7,859
-274
| -3% | -US$8.09만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$198만 | 0.32% |
4,185
-146
| -3% | -US$7.59만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$184만 | 0.29% |
58,440
+1,440
| +3% | +US$4.72만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$173만 | 0.28% |
+66,966
| 신규 | +US$193만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$157만 | 0.25% |
36,476
-113,544
| -76% | -US$544만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$155만 | 0.25% |
11,222
-2,813
| -20% | -US$44.2만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$153만 | 0.24% |
55,119
-18,543
| -25% | -US$58.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$131만 | 0.21% |
3,669
+1,425
| +64% | +US$56.6만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
VMW
25
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$121만 | 0.19% |
11,388
+3
| +0% | +US$345 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
KPW
CCMD
SIMS
RGT Wealth Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, RGT Wealth Advisors는 US$6.27억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.95억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
RGT Wealth Advisors는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$7453만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 979,773주를 보유했으며 가치는 US$9405만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$1194만 규모 줄였습니다.
- RGT Wealth Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$9405만 상당의 979,773주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RGT Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$827만 규모예요.
- RGT Wealth Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1194만예요.
- RGT Wealth Advisors는 2022년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RGT Wealth Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.27억 중 91%를 차지해요.
- RGT Wealth Advisors는 2022년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RGT Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$6.27억에 이르렀어요.
2022년 11월 8일에 제출된 RGT Wealth Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.