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RTS
Round Table Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.08억
회전율
16.86%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
-16.36%
3년 예상 수익률
+16.08%
5년 예상 수익률
+24.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$982만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$1629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.91%
보유액
124
신규
9
증가
18
축소
32
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$177만 |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$173만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$84.1만 |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$294만 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$146만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$127만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.9% |
| 2 | 금융 | 13.54% |
| 3 | 에너지 | 3.5% |
| 4 | 건강관리 | 2.33% |
| 5 | 정보기술 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$1866만 | 11.14% |
1,355,765
+126,879
| +10% | +US$173만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1414만 | 8.44% |
117,364
-8,593
| -7% | -US$103만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1259만 | 7.52% |
288,820
+14,444
| +5% | +US$62.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AMU
4
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$1036만 | 6.19% |
522,542
+9,791
| +2% | +US$19.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$975만 | 5.82% |
157,072
-1,760
| -1% | -US$10.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$970만 | 5.79% |
307,864
+56,106
| +22% | +US$177만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$740만 | 4.42% |
85,306
+8,566
| +11% | +US$76.4만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776억
| US$658만 | 3.93% |
52,974
+6,426
| +14% | +US$78.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$558만 | 3.33% |
25,636
+4,737
| +23% | +US$103만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$557만 | 3.32% |
122,536
-19,477
| -14% | -US$87.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$476만 | 2.84% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$426만 | 2.54% |
40,319
-2,924
| -7% | -US$30.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$398만 | 2.38% |
14,115
-191
| -1% | -US$5.38만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$374만 | 2.23% |
94,989
-6,522
| -6% | -US$25.3만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$353만 | 2.11% |
41,205
+20
| +0% | +US$1.73천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$350만 | 2.09% |
16,191
-1,256
| -7% | -US$27.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$298만 | 1.78% |
20,618
-2
| -0% | -US$293 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03억
| US$281만 | 1.68% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$209만 | 1.25% |
80,340
-25,612
| -24% | -US$66.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
PHD
20
상장폐지됨
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$164만 | 0.98% |
139,263
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$163만 | 0.98% |
43,658
-34,586
| -44% | -US$127만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$134만 | 0.8% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$125만 | 0.75% |
54,189
+19
| +0% | +US$403 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$124만 | 0.74% |
9,702
-1,774
| -15% | -US$22.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$123만 | 0.73% |
29,636
-3,291
| -10% | -US$13.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Round Table Services의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Round Table Services의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.77억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Round Table Services은(는) 2016년 3분기에 순 US$1629만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Berkshire Hathaway Class A으로, 추정 US$369만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Round Table Services는 iShares International Select Dividend ETF에 US$85.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Round Table Services의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares International Select Dividend ETF으로, US$85.3만 상당의 28,460주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Table Services로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Round Table Services의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Round Table Services는 2016년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$369만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Table Services의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 60%를 차지해요.
- Round Table Services는 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Round Table Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2016년 10월 20일에 제출된 Round Table Services의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.