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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,8 mi
(-5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,91%
Posição
124
Nova
9
Aumentada
18
Reduzida
32
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 841 mil |
| 5 |
Sanchez Energy Corporation
SN
|
+US$ 802 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,9% |
| 2 | Financeiro | 13,54% |
| 3 | Energia | 3,5% |
| 4 | Saúde | 2,33% |
| 5 | Tecnologia | 1,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New Mountain Finance
NMFC
US$ 624 mi
| US$ 18,7 mi | 11,14% |
1.355.765
+126.879
| +10% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 14,1 mi | 8,44% |
117.364
-8.593
| -7% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 12,6 mi | 7,52% |
288.820
+14.444
| +5% | +US$ 626 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AMU
4
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 10,4 mi | 6,19% |
522.542
+9.791
| +2% | +US$ 194 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,8 mi | 5,82% |
157.072
-1.760
| -1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 9,7 mi | 5,79% |
307.864
+56.106
| +22% | +US$ 1,77 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 7,4 mi | 4,42% |
85.306
+8.566
| +11% | +US$ 764 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 6,58 mi | 3,93% |
52.974
+6.426
| +14% | +US$ 781 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 5,58 mi | 3,33% |
25.636
+4.737
| +23% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 5,57 mi | 3,32% |
122.536
-19.477
| -14% | -US$ 871 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 4,76 mi | 2,84% |
49.627
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,26 mi | 2,54% |
40.319
-2.924
| -7% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 3,98 mi | 2,38% |
14.115
-191
| -1% | -US$ 53,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 3,74 mi | 2,23% |
94.989
-6.522
| -6% | -US$ 253 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 3,53 mi | 2,11% |
41.205
+20
| +0% | +US$ 1,73 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,5 mi | 2,09% |
16.191
-1.256
| -7% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,98 mi | 1,78% |
20.618
-2
| -0% | -US$ 293 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Forum Energy Technologies
FET
US$ 976 mi
| US$ 2,81 mi | 1,68% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 2,09 mi | 1,25% |
80.340
-25.612
| -24% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PHD
20
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,64 mi | 0,98% |
139.263
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 1,63 mi | 0,98% |
43.658
-34.586
| -44% | -US$ 1,27 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,76 bi
| US$ 1,34 mi | 0,8% |
60.000
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,75% |
54.189
+19
| +0% | +US$ 403 |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,74% |
9.702
-1.774
| -15% | -US$ 227 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,73% |
29.636
-3.291
| -10% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2016
No T3 2016, Round Table Services detinha 124 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 5,5% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 16,3 mi em T3 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi Berkshire Hathaway Class A, uma posição estimada em US$ 3,69 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em iShares International Select Dividend ETF no valor de US$ 853 mil.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2016 foi iShares International Select Dividend ETF: 28.460 ações no valor de US$ 853 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2016 foi em iShares Core MSCI Europe ETF, com um corte estimado de US$ 2,94 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,69 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 60% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2016.
- Round Table Services abriu 9 novas posições e encerrou 27 em T3 2016.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2016, protocolado em 20 de out. de 2016.