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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,13%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,51 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 5,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
51
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 682 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,54% |
| 2 | Financeiro | 7,13% |
| 3 | Energia | 4,12% |
| 4 | Saúde | 1,26% |
| 5 | Tecnologia | 1,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,78 mi | 7,47% |
123.212
+30.532
| +33% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 5,7 mi | 6,27% |
59.021
-3.709
| -6% | -US$ 347 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,3 bi
| US$ 5,48 mi | 6,03% |
47.121
+2.099
| +5% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 5,28 mi | 5,81% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$ 643 mi
| US$ 4,89 mi | 5,38% |
336.179
+225.585
| +204% | +US$ 3,35 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,73 mi | 5,2% |
93.963
+3.592
| +4% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57 bi
| US$ 4,65 mi | 5,12% |
120.232
+192
| +0,2% | +US$ 7,28 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 4,14 mi | 4,56% |
56.506
+1.237
| +2% | +US$ 87,8 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,06 mi | 4,47% |
187.812
-17.312
| -8% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 4,03 mi | 4,44% |
86.642
+47.134
| +119% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1,03 bi
| US$ 3,73 mi | 4,1% |
6.017
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,23 mi | 3,56% |
40.413
-8.529
| -17% | -US$ 682 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 3,21 mi | 3,54% |
17.079
+2.243
| +15% | +US$ 414 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,66 bi
| US$ 2,6 mi | 2,86% |
43.975
+9.289
| +27% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 2,41 mi | 2,65% |
58.665
-2.787
| -5% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,4 mi | 2,64% |
59.148
-3.850
| -6% | -US$ 149 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,55 bi
| US$ 2,18 mi | 2,4% |
+45.123
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 135 mi
| US$ 2,12 mi | 2,33% |
46.210
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
PHD
19
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 2,06 mi | 2,27% |
163.186
+128.000
| +364% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 1,98 mi | 2,17% |
42.429
-2.066
| -5% | -US$ 94 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 1,57 mi | 1,72% |
13.939
+1.094
| +9% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 1,23 mi | 1,35% |
4.894
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 1,09 mi | 1,2% |
8.010
-129
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 950 mil | 1,05% |
5.079
-7.818
| -61% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FEN
25
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 909 mil | 1% |
+27.745
| Nova | +US$ 890 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2014
No T1 2014, Round Table Services detinha 51 posições no valor de US$ 90,9 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 95,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Round Table Services retirou um valor líquido de US$ 5,48 mi em T1 2014, encerrando 1 posição e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 ETF, uma posição estimada em US$ 16,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Round Table Services abriu uma nova posição em iShares Europe ETF no valor de US$ 2,18 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2014 foi iShares Europe ETF: 45.123 ações no valor de US$ 2,18 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 55% de sua carteira de US$ 90,9 mi no T1 2014.
- Round Table Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2014.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 90,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2014, protocolado em 9 de mai. de 2014.