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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,31%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 32,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,93%
Posição
41
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 674 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,04% |
| 2 | Financeiro | 7,33% |
| 3 | Bens industriais | 1,42% |
| 4 | Energia | 1,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 15,8 mi | 15,83% |
168.285
+15.872
| +10% | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 8,65 mi | 8,64% |
81.139
+10.129
| +14% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
US$ 653 mi
| US$ 6,33 mi | 6,32% |
439.001
+161.253
| +58% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 6,25 mi | 6,24% |
128.534
+21.486
| +20% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 5,71 mi | 5,71% |
292.164
+11.536
| +4% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 5,01 mi | 5% |
58.115
-400
| -0,7% | -US$ 34,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 4,62 mi | 4,62% |
92.676
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 4,56 mi | 4,56% |
60.982
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 4,51 mi | 4,51% |
26.715
-191.648
| -88% | -US$ 32,3 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 4,51 mi | 4,5% |
129.640
+12.236
| +10% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 3,87 mi | 3,87% |
48.606
-1.193
| -2% | -US$ 94,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,75 bi
| US$ 3,64 mi | 3,64% |
62.494
+11.933
| +24% | +US$ 674 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 3,63 mi | 3,63% |
54.774
-3.984
| -7% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,31 mi | 3,3% |
82.362
-30.765
| -27% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 2,5 mi | 2,5% |
61.475
+1.759
| +3% | +US$ 69,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 135 mi
| US$ 2,18 mi | 2,17% |
46.210
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 2,01 mi | 2,01% |
44.772
-4.413
| -9% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 1,57 mi | 1,57% |
35.250
+1.153
| +3% | +US$ 53 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1,04 bi
| US$ 1,32 mi | 1,32% |
2.440
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 1,08 mi | 1,08% |
8.555
+3.011
| +54% | +US$ 363 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 957 mil | 0,96% |
5.699
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KATE
22
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 884 mil | 0,88% |
35.161
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
GATX Corp
GATX
US$ 5,96 bi
| US$ 857 mil | 0,86% |
18.040
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 766 mil | 0,77% |
25.022
+16
| +0,1% | +US$ 493 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,96 bi
| US$ 760 mil | 0,76% |
7.330
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2013
No T3 2013, Round Table Services detinha 41 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Round Table Services fez uma retirada líquida de US$ 32,1 mi em T3 2013, encerrando 5 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 2,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Round Table Services adicionou cerca de US$ 2,35 mi a New Mountain Finance.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2013 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 32,3 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,93 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 66% de sua carteira de US$ 100 mi no T3 2013.
- Round Table Services abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2013.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2013, protocolado em 5 de nov. de 2013.