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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 32.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.93%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 674 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 32.3 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.04% |
| 2 | Finanzas | 7.33% |
| 3 | Industriales | 1.42% |
| 4 | Energía | 1.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 15.8 M | 15.83% |
168,285
+15,872
| +10% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 8.65 M | 8.64% |
81,139
+10,129
| +14% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
New Mountain Finance
NMFC
USD 653 M
| USD 6.33 M | 6.32% |
439,001
+161,253
| +58% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 6.25 M | 6.24% |
128,534
+21,486
| +20% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 5.71 M | 5.71% |
292,164
+11,536
| +4% | +USD 221 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 5.01 M | 5% |
58,115
-400
| -0.7% | -USD 34.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 4.62 M | 4.62% |
92,676
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 4.56 M | 4.56% |
60,982
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 4.51 M | 4.51% |
26,715
-191,648
| -88% | -USD 32.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 4.51 M | 4.5% |
129,640
+12,236
| +10% | +USD 418 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.87 M | 3.87% |
48,606
-1,193
| -2% | -USD 94.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3752 M
| USD 3.64 M | 3.64% |
62,494
+11,933
| +24% | +USD 674 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 3.63 M | 3.63% |
54,774
-3,984
| -7% | -USD 265 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.31 M | 3.3% |
82,362
-30,765
| -27% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.5 M | 2.5% |
61,475
+1,759
| +3% | +USD 69.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 135 M
| USD 2.18 M | 2.17% |
46,210
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 2.01 M | 2.01% |
44,772
-4,413
| -9% | -USD 191 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.57 M | 1.57% |
35,250
+1,153
| +3% | +USD 53 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Forum Energy Technologies
FET
USD 1043 M
| USD 1.32 M | 1.32% |
2,440
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.08 M | 1.08% |
8,555
+3,011
| +54% | +USD 363 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 957 k | 0.96% |
5,699
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KATE
22
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 884 k | 0.88% |
35,161
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
GATX Corp
GATX
USD 5962 M
| USD 857 k | 0.86% |
18,040
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6362 M
| USD 766 k | 0.77% |
25,022
+16
| +0.1% | +USD 493 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7963 M
| USD 760 k | 0.76% |
7,330
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Round Table Services mantenía 41 posiciones valuadas en USD 100 M, un 21% menos que los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 32.1 M en T3 2013, cerró 5 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Real Estate ETF, una posición estimada en USD 2.93 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
A contracorriente, Round Table Services aumentó su posición en New Mountain Finance en un valor estimado de USD 2.35 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en New Mountain Finance durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 2.35 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2013 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 32.3 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2013, con una venta estimada de USD 2.93 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 66% de su cartera de USD 100 M en T3 2013.
- Round Table Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2013, presentado el 5 nov 2013.