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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29 M
(-9.9%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.03%
Posición
159
Nuevas
13
Aumentadas
45
Reducidas
50
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 6.93 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.97 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.71 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.79 M |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.82% |
| 2 | Finanzas | 11.24% |
| 3 | Tecnología | 2.49% |
| 4 | Salud | 1.8% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 26.2 M | 9.94% |
104,210
-17,627
| -14% | -USD 4.79 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 25 M | 9.49% |
871,640
+852,717
| +4,506% | +USD 26.2 M |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 20.7 M | 7.86% |
446,066
+98,610
| +28% | +USD 4.97 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 653 M
| USD 18.4 M | 6.97% |
1,460,664
-307,435
| -17% | -USD 4.07 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 16.7 M | 6.34% |
366,948
+32,879
| +10% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 12.3 M | 4.68% |
332,290
+48,444
| +17% | +USD 1.92 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.2 mil M
| USD 11.4 M | 4.31% |
84,843
-20,091
| -19% | -USD 3 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 11.1 M | 4.23% |
330,630
-8,756
| -3% | -USD 313 k |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 9.9 M | 3.74% |
88,743
+57,840
| +187% | +USD 6.93 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 9.15 M | 3.47% |
65,971
-519
| -0.8% | -USD 77.6 k |
2014 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 9.01 M | 3.42% |
36,045
+13,764
| +62% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 8.04 M | 3.05% |
39,373
+1,937
| +5% | +USD 405 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 7.51 M | 2.85% |
244,975
+145,765
| +147% | +USD 4.58 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1764 M
| USD 5.61 M | 2.13% |
172,460
-106,070
| -38% | -USD 3.84 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 4.54 M | 1.72% |
96,290
-144,690
| -60% | -USD 7 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 4.26 M | 1.62% |
14,074
+3,577
| +34% | +USD 1.19 M |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 3.46 M | 1.31% |
20,571
-4,886
| -19% | -USD 911 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| USD 2.89 M | 1.09% |
73,775
-27,955
| -27% | -USD 1.16 M |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 2.57 M | 0.98% |
118,164
-60,017
| -34% | -USD 1.37 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.45 M | 0.93% |
35,307
-1,562
| -4% | -USD 121 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.77% |
20,336
+10,103
| +99% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.03 M | 0.77% |
61,928
-16,920
| -21% | -USD 596 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 2 M | 0.76% |
13,634
+3,380
| +33% | +USD 537 k |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.83 M | 0.7% |
46,496
+1,252
| +3% | +USD 60.7 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3479 M
| USD 1.73 M | 0.66% |
27,299
+10,058
| +58% | +USD 653 k |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Round Table Services mantenía 159 posiciones valuadas en USD 264 M, un 9.9% menos que los USD 293 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 11.4 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Value ETF: 8,405 acciones con un valor de USD 904 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI Japan ETF, por un valor estimado de USD 7.34 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2018 fue iShares Russell 2000 Value ETF: 8,405 acciones por un valor de USD 904 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 26.2 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2018 fue en iShares MSCI Japan ETF, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en IBM en T4 2018, con una venta estimada de USD 600 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 61% de su cartera de USD 264 M en T4 2018.
- Round Table Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2018, presentado el 4 feb 2019.