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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.74 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.13%
Posición
48
Nuevas
12
Aumentadas
11
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 801 k |
| 5 |
Kopin
KOPN
|
+USD 680 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 4.79 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.28% |
| 2 | Finanzas | 3.7% |
| 3 | Energía | 3.58% |
| 4 | Industriales | 1.65% |
| 5 | Bienes raíces | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 16.5 M | 17.31% |
159,994
-8,291
| -5% | -USD 820 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 5.91 M | 6.19% |
62,730
+4,615
| +8% | +USD 418 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 5.24 M | 5.5% |
63,697
+2,715
| +4% | +USD 215 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.4 mil M
| USD 5.19 M | 5.45% |
45,022
-36,117
| -45% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 5.06 M | 5.3% |
92,680
+4
| +0% | +USD 209 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 4.58 M | 4.81% |
90,371
-38,163
| -30% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.5 mil M
| USD 4.5 M | 4.72% |
120,040
-9,600
| -7% | -USD 347 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 4.41 M | 4.62% |
205,124
-87,040
| -30% | -USD 1.79 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 3.94 M | 4.13% |
55,269
+495
| +0.9% | +USD 34.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.8 mil M
| USD 3.9 M | 4.09% |
48,942
+336
| +0.7% | +USD 26.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
USD 816 M
| USD 3.4 M | 3.57% |
6,017
+3,577
| +147% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 2.75 M | 2.89% |
14,836
-11,879
| -44% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.59 M | 2.72% |
62,998
-19,364
| -24% | -USD 798 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 2.57 M | 2.69% |
61,452
-23
| -0% | -USD 963 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.38 M | 2.5% |
12,897
+7,198
| +126% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 128 M
| USD 2.13 M | 2.23% |
46,210
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3573 M
| USD 2.09 M | 2.19% |
34,686
-27,808
| -44% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 2.08 M | 2.18% |
44,495
-277
| -0.6% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 1.83 M | 1.92% |
39,508
+4,258
| +12% | +USD 192 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
20
New Mountain Finance
NMFC
USD 650 M
| USD 1.66 M | 1.74% |
110,594
-328,407
| -75% | -USD 4.79 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.42 M | 1.49% |
12,845
+9,429
| +276% | +USD 1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 1.2 M | 1.25% |
4,894
+1,752
| +56% | +USD 412 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 1.1 M | 1.16% |
8,139
-416
| -5% | -USD 53.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Aon
AON
USD 71.9 mil M
| USD 849 k | 0.89% |
+10,116
| Nuevas | +USD 801 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 807 k | 0.85% |
7,330
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Round Table Services mantenía 48 posiciones valuadas en USD 95.4 M, un 4.7% menos que los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 3 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Kate Spade & Company, una posición estimada en USD 884 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en Aon por valor de USD 849 k.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2013 fue Aon: 10,116 acciones por un valor de USD 849 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Forum Energy Technologies durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2013 fue en New Mountain Finance, con un recorte estimado de USD 4.79 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Kate Spade & Company en T4 2013, con una venta estimada de USD 884 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 62% de su cartera de USD 95.4 M en T4 2013.
- Round Table Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.4 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2013, presentado el 5 feb 2014.