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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.86 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.65%
Posición
159
Nuevas
43
Aumentadas
46
Reducidas
42
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
+USD 974 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 822 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 640 k |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 629 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.85 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.01% |
| 2 | Finanzas | 12.69% |
| 3 | Tecnología | 3.24% |
| 4 | Salud | 2.14% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 35.7 M | 12.19% |
121,837
+961
| +0.8% | +USD 276 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 645 M
| USD 23.9 M | 8.16% |
1,768,099
+45,385
| +3% | +USD 629 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 19.2 M | 6.55% |
347,456
-36,948
| -10% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.5 mil M
| USD 17.7 M | 6.04% |
104,934
+3,791
| +4% | +USD 640 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 17.4 M | 5.94% |
334,069
-111,022
| -25% | -USD 5.79 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3734 M
| USD 13.6 M | 4.65% |
339,386
+4,881
| +1% | +USD 190 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 12.5 M | 4.26% |
+240,980
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.3 M | 4.2% |
283,846
-7,540
| -3% | -USD 325 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
9
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1927 M
| USD 11.7 M | 3.98% |
278,530
+8,956
| +3% | +USD 369 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 10.8 M | 3.67% |
66,490
-24,278
| -27% | -USD 3.85 M |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.6 mil M
| USD 8.51 M | 2.91% |
141,356
-4,595
| -3% | -USD 267 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.02 M | 2.74% |
37,436
+399
| +1% | +USD 81.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 6.48 M | 2.21% |
22,281
+2,888
| +15% | +USD 822 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 5.48 M | 1.87% |
25,457
-9,936
| -28% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.6 M | 1.57% |
112,195
-3,623
| -3% | -USD 152 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
USD 1552 M
| USD 4.58 M | 1.57% |
101,730
| – | – |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6005 M
| USD 4.13 M | 1.41% |
178,181
+1,864
| +1% | +USD 43 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 3.91 M | 1.34% |
30,903
+42
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 3.86 M | 1.32% |
10,497
+258
| +3% | +USD 94.5 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6388 M
| USD 3.31 M | 1.13% |
99,210
-390,794
| -80% | -USD 13.1 M |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.22 M | 1.1% |
36,869
-63,783
| -63% | -USD 5.59 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 3.08 M | 1.05% |
78,848
-1,940
| -2% | -USD 73.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2234 M
| USD 2.78 M | 0.95% |
61,185
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 2.55 M | 0.87% |
45,244
+4,148
| +10% | +USD 216 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
25
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 89.8 M
| USD 1.89 M | 0.64% |
28,283
+17,491
| +162% | +USD 974 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Round Table Services mantenía 159 posiciones valuadas en USD 293 M, un 1.3% menos que los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Round Table Services registró retiros netos por USD 15.3 M en T3 2018, cerró 13 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Select Dividend ETF, una posición estimada en USD 3.22 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF por valor de USD 12.5 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2018 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 240,980 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Inovio Pharmaceuticals durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 974 k.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2018 fue en iShares ESG Aware MSCI EM ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.22 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 60% de su cartera de USD 293 M en T3 2018.
- Round Table Services abrió 43 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 293 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2018, presentado el 29 oct 2018.