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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.41%
Posición
144
Nuevas
11
Aumentadas
34
Reducidas
56
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+USD 5.63 M |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 373 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.78% |
| 2 | Finanzas | 10.45% |
| 3 | Tecnología | 2.04% |
| 4 | Salud | 1.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1065 M
| USD 40.2 M | 12.38% |
1,604,251
+1,511,651
| +1,632% | +USD 37.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 28.4 M | 8.75% |
924,058
+12,014
| +1% | +USD 373 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 23.5 M | 7.26% |
79,880
-25,335
| -24% | -USD 7.34 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 22.2 M | 6.85% |
397,489
-3,976
| -1% | -USD 218 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
USD 630 M
| USD 21.4 M | 6.61% |
1,533,784
+71,950
| +5% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 14.1 M | 4.33% |
275,640
-96,927
| -26% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3573 M
| USD 11.9 M | 3.68% |
300,238
-23,303
| -7% | -USD 929 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 11.3 M | 3.48% |
88,692
-4,639
| -5% | -USD 581 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 10.2 M | 3.14% |
244,072
-48,316
| -17% | -USD 1.99 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 9.49 M | 2.93% |
61,033
-23,291
| -28% | -USD 3.59 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 9.48 M | 2.92% |
58,205
-7,479
| -11% | -USD 1.2 M |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 8.92 M | 2.75% |
30,440
-1,947
| -6% | -USD 561 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6374 M
| USD 8.58 M | 2.65% |
252,413
+414
| +0.2% | +USD 14 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.53 M | 2.63% |
40,010
-423
| -1% | -USD 87.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 8.16 M | 2.52% |
+112,330
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1883 M
| USD 7.22 M | 2.23% |
180,696
+2,225
| +1% | +USD 87.3 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 279 M
| USD 5.72 M | 1.76% |
+171,693
| Nuevas | +USD 5.63 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 4.99 M | 1.54% |
14,066
-281
| -2% | -USD 98.2 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 4.36 M | 1.34% |
84,711
-7,369
| -8% | -USD 377 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 2.91 M | 0.9% |
14,473
-2,567
| -15% | -USD 508 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.48 M | 0.77% |
14,401
+340
| +2% | +USD 57.7 k |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 2.41 M | 0.74% |
20,325
-408
| -2% | -USD 47.7 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 2.38 M | 0.73% |
54,057
-5,818
| -10% | -USD 256 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 2.37 M | 0.73% |
104,648
-14,425
| -12% | -USD 329 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.34 M | 0.72% |
47,400
-160
| -0.3% | -USD 7.8 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Round Table Services mantenía 144 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 12% frente a los USD 290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 27.9 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112,330 acciones con un valor de USD 8.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.34 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2019 fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112,330 acciones por un valor de USD 8.16 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 37.4 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Europe ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 310 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 59% de su cartera de USD 324 M en T2 2019.
- Round Table Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2019, presentado el 17 jul 2019.