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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 324 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,4 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,41%
Posição
144
Nova
11
Aumentada
34
Reduzida
56
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 37,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 8,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 5,63 mi |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 373 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,78% |
| 2 | Financeiro | 10,45% |
| 3 | Tecnologia | 2,04% |
| 4 | Saúde | 1,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 40,2 mi | 12,38% |
1.604.251
+1.511.651
| +1.632% | +US$ 37,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 28,4 mi | 8,75% |
924.058
+12.014
| +1% | +US$ 373 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 23,5 mi | 7,26% |
79.880
-25.335
| -24% | -US$ 7,34 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 22,2 mi | 6,85% |
397.489
-3.976
| -1% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 21,4 mi | 6,61% |
1.533.784
+71.950
| +5% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 14,1 mi | 4,33% |
275.640
-96.927
| -26% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 11,9 mi | 3,68% |
300.238
-23.303
| -7% | -US$ 929 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 11,3 mi | 3,48% |
88.692
-4.639
| -5% | -US$ 581 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 10,2 mi | 3,14% |
244.072
-48.316
| -17% | -US$ 1,99 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 9,49 mi | 2,93% |
61.033
-23.291
| -28% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 9,48 mi | 2,92% |
58.205
-7.479
| -11% | -US$ 1,2 mi |
2014 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 8,92 mi | 2,75% |
30.440
-1.947
| -6% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,37 bi
| US$ 8,58 mi | 2,65% |
252.413
+414
| +0,2% | +US$ 14 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,53 mi | 2,63% |
40.010
-423
| -1% | -US$ 87,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 8,16 mi | 2,52% |
+112.330
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
16
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 7,22 mi | 2,23% |
180.696
+2.225
| +1% | +US$ 87,3 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 279 mi
| US$ 5,72 mi | 1,76% |
+171.693
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 4,99 mi | 1,54% |
14.066
-281
| -2% | -US$ 98,2 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 4,36 mi | 1,34% |
84.711
-7.369
| -8% | -US$ 377 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 2,91 mi | 0,9% |
14.473
-2.567
| -15% | -US$ 508 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,48 mi | 0,77% |
14.401
+340
| +2% | +US$ 57,7 mil |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
22
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 2,41 mi | 0,74% |
20.325
-408
| -2% | -US$ 47,7 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 2,38 mi | 0,73% |
54.057
-5.818
| -10% | -US$ 256 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 2,37 mi | 0,73% |
104.648
-14.425
| -12% | -US$ 329 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,34 mi | 0,72% |
47.400
-160
| -0,3% | -US$ 7,8 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Round Table Services detinha 144 posições avaliadas em US$ 324 mi, alta de 12% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 27,9 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 11 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112.330 ações no valor de US$ 8,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2019 foi iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF: 112.330 ações no valor de US$ 8,16 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 37,4 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2019 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 59% de sua carteira de US$ 324 mi no T2 2019.
- Round Table Services abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2019.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 324 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2019, protocolado em 17 de jul. de 2019.