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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,47%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,59%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 361 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,06%
Posição
148
Nova
7
Aumentada
37
Reduzida
57
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 765 mil |
| 4 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
+US$ 696 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,56% |
| 2 | Financeiro | 10,04% |
| 3 | Tecnologia | 1,95% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,99% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 48,3 mi | 13,36% |
1.914.840
+5.981
| +0,3% | +US$ 150 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,34 bi
| US$ 31,3 mi | 8,67% |
933.202
+5.960
| +0,6% | +US$ 191 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 28,6 mi | 7,91% |
88.417
+6.514
| +8% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 23,2 mi | 6,43% |
1.691.268
+70.337
| +4% | +US$ 952 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 20,4 mi | 5,66% |
342.866
-7.668
| -2% | -US$ 440 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 16 mi | 4,42% |
96.274
+8.710
| +10% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 13,7 mi | 3,8% |
255.498
-3.678
| -1% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 12,3 mi | 3,41% |
90.292
+1.279
| +1% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 12 mi | 3,32% |
338.394
+47.221
| +16% | +US$ 1,64 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,35 bi
| US$ 11,1 mi | 3,06% |
266.407
-42.324
| -14% | -US$ 1,69 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48 bi
| US$ 10,4 mi | 2,87% |
58.134
-136
| -0,2% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 9,7 mi | 2,7% |
221.276
-6.175
| -3% | -US$ 263 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,59 bi
| US$ 9,7 mi | 2,69% |
130.532
+7.676
| +6% | +US$ 572 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 9,32 mi | 2,58% |
28.952
-1.168
| -4% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 9,28 mi | 2,57% |
258.243
+9.685
| +4% | +US$ 332 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 8,47 mi | 2,35% |
37.397
-819
| -2% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
17
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 6,62 mi | 1,83% |
157.630
-34.460
| -18% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,4 bi
| US$ 5,34 mi | 1,48% |
14.227
-14
| -0,1% | -US$ 5,06 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 4,45 mi | 1,23% |
82.776
-241
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 3,47 mi | 0,96% |
27.525
+10.930
| +66% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 3,26 mi | 0,9% |
142.885
+39.029
| +38% | +US$ 881 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,26 mi | 0,9% |
44.396
-2.000
| -4% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14 bi
| US$ 3,1 mi | 0,86% |
14.447
+12
| +0,1% | +US$ 2,44 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,59 bi
| US$ 2,54 mi | 0,7% |
54.057
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 2,06 mi | 0,57% |
10.944
-4.247
| -28% | -US$ 765 mil |
2014 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Round Table Services detinha 148 posições avaliadas em US$ 361 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 338 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Round Table Services mostra 7 novas, 37 aumentaram, 57 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3.456 ações no valor de US$ 369 mil. A maior venda foi de Amplify Cybersecurity ETF, estimada em US$ 1,69 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2019 foi iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 3.456 ações no valor de US$ 369 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2019 foi em Amplify Cybersecurity ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Inovio Pharmaceuticals no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 696 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 60% de sua carteira de US$ 361 mi no T4 2019.
- Round Table Services abriu 7 novas posições e encerrou 12 em T4 2019.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 361 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2019, protocolado em 23 de jan. de 2020.