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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,59%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,19 mi
(+0,94%)
Fluxo de capital
+US$ 2,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,7%
Posição
82
Nova
8
Aumentada
17
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 923 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 905 mil |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 647 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 550 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 845 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 659 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
HCF
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,84% |
| 2 | Financeiro | 11,78% |
| 3 | Saúde | 2,46% |
| 4 | Energia | 2,24% |
| 5 | Tecnologia | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 15,6 mi | 12,2% |
134.626
-7.165
| -5% | -US$ 845 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 615 mi
| US$ 13,5 mi | 10,56% |
933.172
+43.611
| +5% | +US$ 647 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,82 mi | 5,32% |
115.712
+6.700
| +6% | +US$ 396 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 6,56 mi | 5,12% |
52.531
+8
| +0% | +US$ 999 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 5,84 mi | 4,56% |
133.528
+28.994
| +28% | +US$ 1,34 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 5,79 mi | 4,52% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,7 mi | 4,45% |
143.912
+21.242
| +17% | +US$ 923 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 4,83 mi | 3,77% |
113.368
+12.656
| +13% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 4,38 mi | 3,42% |
90.112
-1.066
| -1% | -US$ 54 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 3,58 mi | 2,8% |
17.283
+1.172
| +7% | +US$ 248 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 3,58 mi | 2,79% |
34.698
-1.602
| -4% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,72 bi
| US$ 3,21 mi | 2,5% |
50.915
+510
| +1% | +US$ 34 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 3,16 mi | 2,47% |
15.344
-2.546
| -14% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,15 mi | 2,46% |
41.886
-15.626
| -27% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,11 mi | 2,43% |
76.061
-1
| -0% | -US$ 43 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 3,04 mi | 2,37% |
122.876
-26.208
| -18% | -US$ 659 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$ 995 mi
| US$ 2,87 mi | 2,24% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,09 mi | 1,63% |
52.756
-7.652
| -13% | -US$ 316 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,08 mi | 1,62% |
52.418
-1.373
| -3% | -US$ 57,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,96 bi
| US$ 1,99 mi | 1,55% |
60.000
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 1,88 mi | 1,47% |
42.608
+1.850
| +5% | +US$ 86 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,29% |
13.327
-127
| -0,9% | -US$ 16 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PHD
23
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,65 mi | 1,29% |
145.154
-340
| -0,2% | -US$ 3,95 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,63 mi | 1,28% |
5.980
-172
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,55 mi | 1,21% |
49.496
+28.300
| +134% | +US$ 905 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Round Table Services detinha 82 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 0,94% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Round Table Services mostra 8 novas, 17 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Western Asset Emerging Markets: 27.400 ações no valor de US$ 294 mil. A maior venda foi de iShares Select Dividend ETF, estimada em US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2015 foi Western Asset Emerging Markets: 27.400 ações no valor de US$ 294 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Europe ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2015 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 330 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 57% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2015.
- Round Table Services abriu 8 novas posições e encerrou 3 em T2 2015.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 0,94% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2015, protocolado em 17 de jul. de 2015.