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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.59%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$119萬
(+0.94%)
資金流向
+US$266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.7%
持股
82
新
8
增持
17
減碼
16
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$134萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$92.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$90.5萬 |
| 4 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$64.7萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$55萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$122萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$84.5萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$65.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$53.5萬 |
| 5 |
HCF
NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND
HCF
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.84% |
| 2 | 金融 | 11.78% |
| 3 | 醫療保健 | 2.46% |
| 4 | 能源 | 2.24% |
| 5 | 資訊科技 | 1.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490億
| US$1562萬 | 12.2% |
134,626
-7,165
| -5% | -US$84.5萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48億
| US$1352萬 | 10.56% |
933,172
+43,611
| +5% | +US$64.7萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$682萬 | 5.32% |
115,712
+6,700
| +6% | +US$39.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$656萬 | 5.12% |
52,531
+8
| +0% | +US$999 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
5
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$584萬 | 4.56% |
133,528
+28,994
| +28% | +US$134萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$579萬 | 4.52% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
7
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$570萬 | 4.45% |
143,912
+21,242
| +17% | +US$92.3萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$483萬 | 3.77% |
113,368
+12,656
| +13% | +US$55萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$438萬 | 3.42% |
90,112
-1,066
| -1% | -US$5.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$358萬 | 2.8% |
17,283
+1,172
| +7% | +US$24.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$358萬 | 2.79% |
34,698
-1,602
| -4% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.9億
| US$321萬 | 2.5% |
50,915
+510
| +1% | +US$3.4萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$316萬 | 2.47% |
15,344
-2,546
| -14% | -US$53.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234億
| US$315萬 | 2.46% |
41,886
-15,626
| -27% | -US$122萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$311萬 | 2.43% |
76,061
-1
| -0% | -US$43 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$304萬 | 2.37% |
122,876
-26,208
| -18% | -US$65.9萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$10.3億
| US$287萬 | 2.24% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$209萬 | 1.63% |
52,756
-7,652
| -13% | -US$31.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$290億
| US$208萬 | 1.62% |
52,418
-1,373
| -3% | -US$5.74萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
20
Travere Therapeutics
TVTX
US$48億
| US$199萬 | 1.55% |
60,000
| – | – |
2014 Q3
3個季度
|
|
21
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$188萬 | 1.47% |
42,608
+1,850
| +5% | +US$8.6萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205億
| US$165萬 | 1.29% |
13,327
-127
| -0.9% | -US$1.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
PHD
23
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$165萬 | 1.29% |
145,154
-340
| -0.2% | -US$3,947 |
2013 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$163萬 | 1.28% |
5,980
-172
| -3% | -US$4.78萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$155萬 | 1.21% |
49,496
+28,300
| +134% | +US$90.5萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Round Table Services持有82個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.27億增加0.94%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Round Table Services的2015年第2季申報資料顯示有新增8項、增加17檔、減碼16檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Asset Emerging Markets：共27,400股，價值US$29.4萬。 最大的一筆賣出是iShares Select Dividend ETF，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為金融和醫療保健。
- Round Table Services在2015年第2季最大筆買進的是Western Asset Emerging Markets：共買進27,400股，價值US$29.4萬。
- Round Table Services在2015年第2季增持iShares Europe ETF的幅度最大，估計增加US$134萬。
- Round Table Services在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$122萬。
- Round Table Services於2015年第2季完全出清NEXPOINT CREDIT STRATEGIES FUND，估計賣出金額為US$33萬。
- 在2015年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占57%。
- Round Table Services在2015年第2季新增了8個部位，並平倉3個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升0.94%，達到US$1.28億。
根據Round Table Services的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月17日提交。