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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.76%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$834萬
(+3%)
資金流向
-US$26.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.18%
持股
125
新
15
增持
27
減碼
34
已平倉
16
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$945萬 |
| 2 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+US$782萬 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$689萬 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$635萬 |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$326萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1075萬 |
| 2 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$651萬 |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$545萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$496萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$316萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.13% |
| 2 | 金融 | 9.51% |
| 3 | 能源 | 2.17% |
| 4 | 資訊科技 | 1.97% |
| 5 | 醫療保健 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$3264萬 | 11.32% |
121,387
+572
| +0.5% | +US$15萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651億
| US$2405萬 | 8.34% |
439,458
+50,858
| +13% | +US$274萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$2110萬 | 7.31% |
405,412
-62,244
| -13% | -US$316萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
US$6.53億
| US$1821萬 | 6.31% |
1,343,896
-2,130
| -0.2% | -US$3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$1424萬 | 4.94% |
317,553
-36,541
| -10% | -US$161萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$1422萬 | 4.93% |
95,709
-8,365
| -8% | -US$121萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$1384萬 | 4.8% |
90,753
-3,076
| -3% | -US$46.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
8
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1003萬 | 3.48% |
365,221
-396,002
| -52% | -US$1075萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
AMU
9
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$977萬 | 3.39% |
564,200
+190,591
| +51% | +US$326萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8億
| US$969萬 | 3.36% |
+262,382
| 新 | +US$945萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$855萬 | 2.96% |
111,323
-16,333
| -13% | -US$123萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$17.6億
| US$797萬 | 2.76% |
+192,950
| 新 | +US$782萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$741萬 | 2.57% |
39,695
+15,356
| +63% | +US$280萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$711萬 | 2.46% |
35,847
-1,209
| -3% | -US$23萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
15
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$31.6億
| US$706萬 | 2.45% |
+223,250
| 新 | +US$689萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$222億
| US$649萬 | 2.25% |
+108,266
| 新 | +US$635萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$559萬 | 1.94% |
118,290
-58,120
| -33% | -US$273萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$415萬 | 1.44% |
15,543
+516
| +3% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$376萬 | 1.3% |
30,249
-1,628
| -5% | -US$19.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$360萬 | 1.25% |
78,353
+11,371
| +17% | +US$50.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$336萬 | 1.16% |
70,225
-53,780
| -43% | -US$254萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$324萬 | 1.12% |
32,903
-1,929
| -6% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$306萬 | 1.06% |
8,868
-261
| -3% | -US$8.79萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$298萬 | 1.03% |
129,145
+82,985
| +180% | +US$192萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$291萬 | 1.01% |
86,384
-15,632
| -15% | -US$51.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Round Table Services持有125個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.8億增加3%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Round Table Services的2017年第4季申報資料顯示有新增15項、增加27檔、減碼34檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Aware MSCI EM ETF：共262,382股，價值US$969萬。 最大的一筆賣出是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計金額為US$1075萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為金融和能源。
- Round Table Services在2017年第4季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EM ETF：共買進262,382股，價值US$969萬。
- Round Table Services在2017年第4季增持ETRACS Alerian MLP Index ETN的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Round Table Services在2017年第4季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$1075萬。
- Round Table Services於2017年第4季完全出清iShares S&P 100 ETF，估計賣出金額為US$496萬。
- 在2017年第4季，Round Table Services的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占58%。
- Round Table Services在2017年第4季新增了15個部位，並平倉16個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.88億。
根據Round Table Services的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月19日提交。