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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
+US$2255萬
(+16%)
資金流向
+US$2198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.76%
持股
126
新
27
增持
37
減碼
14
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$517萬 |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$191萬 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$185萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$160萬 |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$155萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$94.5萬 |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$69.2萬 |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$32萬 |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.36% |
| 2 | 金融 | 13.04% |
| 3 | 資訊科技 | 2.46% |
| 4 | 醫療保健 | 2.44% |
| 5 | 能源 | 2.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491億
| US$1479萬 | 9.24% |
129,647
+287
| +0.2% | +US$3.1萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.53億
| US$1444萬 | 9.02% |
1,142,617
+156,922
| +16% | +US$191萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574億
| US$968萬 | 6.05% |
237,712
+136,000
| +134% | +US$517萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
AMU
4
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$836萬 | 5.22% |
491,884
+23,652
| +5% | +US$37.5萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$632萬 | 3.95% |
112,332
-660
| -0.6% | -US$3.45萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755億
| US$540萬 | 3.37% |
48,776
-2,059
| -4% | -US$21.3萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$517萬 | 3.23% |
61,682
+1,786
| +3% | +US$13.9萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
8
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$506萬 | 3.16% |
186,898
+49,680
| +36% | +US$125萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206億
| US$453萬 | 2.83% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$431萬 | 2.69% |
43,577
-1,280
| -3% | -US$12萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6億
| US$420萬 | 2.62% |
107,379
+49,185
| +85% | +US$185萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.8億
| US$372萬 | 2.33% |
90,670
+11,010
| +14% | +US$43.5萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$363萬 | 2.27% |
17
+8
| +89% | +US$160萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$355萬 | 2.22% |
82,169
-2,495
| -3% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306億
| US$351萬 | 2.19% |
97,882
+1,570
| +2% | +US$5.42萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$339萬 | 2.12% |
41,520
-51
| -0.1% | -US$3,893 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$338萬 | 2.11% |
12,880
+4,992
| +63% | +US$122萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881億
| US$307萬 | 1.92% |
14,866
+284
| +2% | +US$5.57萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256億
| US$281萬 | 1.76% |
112,672
-6,920
| -6% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$279萬 | 1.75% |
13,595
+3,614
| +36% | +US$70.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$197萬 | 1.23% |
97,908
+37,104
| +61% | +US$92.4萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205億
| US$188萬 | 1.18% |
54,440
-30,135
| -36% | -US$94.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$10.4億
| US$187萬 | 1.17% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
11個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$166萬 | 1.04% |
11,705
+8,587
| +275% | +US$114萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.5億
| US$162萬 | 1.02% |
29,737
-30,730
| -51% | -US$155萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Round Table Services持有126個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.38億增加16%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Round Table Services在2016年第1季投入US$2198萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共23,800股，價值US$90.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的79%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF，估計減持了US$155萬。
- Round Table Services在2016年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進23,800股，價值US$90.8萬。
- Round Table Services在2016年第1季增持iShares Russell Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$517萬。
- Round Table Services在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF，估計減持了US$155萬。
- Round Table Services於2016年第1季完全出清BAXALTA INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$32萬。
- 在2016年第1季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占49%。
- Round Table Services在2016年第1季新增了27個部位，並平倉9個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.6億。
根據Round Table Services的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月15日提交。