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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss %
13,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,76 %
Position
126
Neu
27
Aufgestockt
37
Reduziert
14
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+5,17 Mio. $
2
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,91 Mio. $
3
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1,85 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,6 Mio. $
5
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+1,55 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+944.988 $
3
IYE-Symbol
iShares US Energy ETF
IYE
+691.690 $
4
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+320.000 $
5
JGH-Symbol
Nuveen Global High Income Fund
JGH
+264.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,36 %
2 Finanzwesen 13,04 %
3 Technologie 2,46 %
4 Gesundheitswesen 2,44 %
5 Energie 2,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,24 %
129.647
+287
+0,2 % +31.017 $
2014 Q2
7 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
623 Mio. $
14,4 Mio. $ 9,02 %
1.142.617
+156.922
+16 % +1,91 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,05 %
237.712
+136.000
+134 % +5,17 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMU
4
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
8,36 Mio. $ 5,22 %
491.884
+23.652
+5 % +375.291 $
2015 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,95 %
112.332
-660
-0,6 % -34.451 $
2013 Q2
11 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,2 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,37 %
48.776
-2.059
-4 % -213.141 $
2013 Q2
11 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,23 %
61.682
+1.786
+3 % +139.026 $
2013 Q4
9 Quartale
AMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
5,06 Mio. $ 3,16 %
186.898
+49.680
+36 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
OEF-Symbol
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,83 %
49.627
– –
2013 Q2
11 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,8 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,69 %
43.577
-1.280
-3 % -119.912 $
2013 Q2
11 Quartale
IEV-Symbol
11
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,62 %
107.379
+49.185
+85 % +1,85 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
IEUR-Symbol
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,35 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,33 %
90.670
+11.010
+14 % +434.943 $
2015 Q3
2 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,27 %
17
+8
+89 % +1,6 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
VEU-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,22 %
82.169
-2.495
-3 % -102.197 $
2013 Q2
11 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,19 %
97.882
+1.570
+2 % +54.182 $
2014 Q4
5 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,12 %
41.520
-51
-0,1 % -3.893 $
2013 Q2
11 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,11 %
12.880
+4.992
+63 % +1,22 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,92 %
14.866
+284
+2 % +55.714 $
2013 Q2
11 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,76 %
112.672
-6.920
-6 % -163.506 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,75 %
13.595
+3.614
+36 % +705.216 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,23 %
97.908
+37.104
+61 % +924.450 $
2013 Q2
11 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,18 %
54.440
-30.135
-36 % -944.988 $
2013 Q2
11 Quartale
FET-Symbol
23
Forum Energy Technologies
FET
952 Mio. $
1,87 Mio. $ 1,17 %
7.078
– –
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,04 %
11.705
+8.587
+275 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAXJ-Symbol
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,73 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,02 %
29.737
-30.730
-51 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Round Table Services 126 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 23.800 Aktien im Wert von 908.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 23.800 Aktien im Wert von 908.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2016 entfiel auf iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 320.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2016 am 15. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .