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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
598 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss
+89,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,46 %
Position
182
Neu
30
Aufgestockt
55
Reduziert
45
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFEB-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
+31,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+17 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,91 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+6,04 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+5,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,37 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,22 Mio. $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,55 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,47 %
2 Finanzwesen 9,8 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 1,04 %
5 Gesundheitswesen 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
60,8 Mio. $ 10,17 %
134.071
-4.974
-4 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
58,4 Mio. $ 9,77 %
1.014.433
+117.389
+13 % +6,91 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,5 Mrd. $
43,9 Mio. $ 7,35 %
213.984
-16.523
-7 % -3,37 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
656 Mio. $
41,2 Mio. $ 6,89 %
2.976.086
+209.532
+8 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,9 Mrd. $
37,3 Mio. $ 6,24 %
478.148
+48.367
+11 % +3,72 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
36,7 Mio. $ 6,14 %
221.263
+32.754
+17 % +5,38 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BFEB-Symbol
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
207 Mio. $
31,7 Mio. $ 5,3 %
+979.164
Neu +31,1 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
PAVE-Symbol
8
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 3,41 %
721.853
-6.376
-0,9 % -173.276 $
2021 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
19,9 Mio. $ 3,33 %
113.999
-2.767
-2 % -465.308 $
2013 Q2
35 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
17 Mio. $ 2,84 %
105.275
+35.423
+51 % +5,65 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
16,8 Mio. $ 2,82 %
+335.236
Neu +17 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
ESGE-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,44 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,12 %
345.360
-25.822
-7 % -991.503 $
2017 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,06 %
256.370
+36.007
+16 % +1,75 Mio. $
2014 Q4
29 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,96 %
25.956
-3.474
-12 % -1,55 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,88 %
31.813
– –
2013 Q2
35 Quartale
IWB-Symbol
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,53 %
36.657
+325
+0,9 % +80.243 $
2014 Q2
31 Quartale
IYT-Symbol
17
iShares US Transportation ETF
IYT
1,93 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,53 %
135.124
-5.032
-4 % -330.946 $
2021 Q1
4 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,7 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,22 %
71.484
+57.866
+425 % +6,04 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,08 %
13.106
+67
+0,5 % +32.597 $
2014 Q4
29 Quartale
VCSH-Symbol
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,93 %
71.402
+19.917
+39 % +1,58 Mio. $
2017 Q4
17 Quartale
IJR-Symbol
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,75 %
41.808
-2.795
-6 % -301.615 $
2013 Q2
35 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,68 %
11.159
-3.431
-24 % -1,22 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
3,13 Mio. $ 0,52 %
19.180
-1.160
-6 % -179.238 $
2016 Q2
23 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,51 %
55.158
-5.706
-9 % -329.688 $
2018 Q3
14 Quartale
BJAN-Symbol
25
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
348 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,49 %
80.522
+74.552
+1.249 % +2,66 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Round Table Services 182 Positionen im Wert von 598 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 530 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 89,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Buffer ETF February: 979.164 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q1 2022 war Innovator US Equity Buffer ETF February: 979.164 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q1 2022 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q1 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 598 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 598 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q1 2022 am 3. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .