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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss %
16,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,09 %
Position
99
Neu
20
Aufgestockt
40
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+24,6 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+23,3 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+21,1 Mio. $
4
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+4,86 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KJAN-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
+19,9 Mio. $
2
BJAN-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
+5,13 Mio. $
3
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+4,22 Mio. $
4
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+1,94 Mio. $
5
SMMV-Symbol
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
+990.983 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,48 %
2 Finanzwesen 12,08 %
3 Technologie 2,08 %
4 Kommunikationsdienste 1,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
49,5 Mio. $ 15,35 %
131.815
+65.593
+99 % +23,3 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
39,7 Mio. $ 12,33 %
202.708
+140.447
+226 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
39,6 Mio. $ 12,29 %
678.414
+387.639
+133 % +21,1 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
633 Mio. $
28,5 Mio. $ 8,86 %
2.512.265
-181.060
-7 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
ESGE-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,25 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,87 %
527.248
+124.687
+31 % +4,86 Mio. $
2017 Q4
12 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,99 %
234.449
+2.381
+1 % +151.663 $
2013 Q2
30 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,58 %
30.814
+3.200
+12 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
30 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,16 %
215.827
+8.311
+4 % +365.589 $
2014 Q4
24 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
8,01 Mio. $ 2,48 %
37.796
+593
+2 % +118.354 $
2014 Q2
26 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
7,03 Mio. $ 2,18 %
30.335
+238
+0,8 % +52.408 $
2013 Q2
30 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,78 %
41.852
+1.432
+4 % +183.682 $
2013 Q2
30 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,76 %
13.486
-409
-3 % -157.527 $
2014 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,37 %
47.966
+920
+2 % +75.584 $
2013 Q2
30 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,3 %
67.296
+6.052
+10 % +348.889 $
2018 Q3
9 Quartale
IWO-Symbol
15
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,18 %
13.237
+360
+3 % +91.751 $
2013 Q2
30 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,17 %
12.004
+5.405
+82 % +1,59 Mio. $
2018 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,99 %
24.052
+866
+4 % +104.164 $
2013 Q2
30 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,83 %
16.192
-177
-1 % -26.233 $
2016 Q4
16 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,78 %
112.822
+28.913
+34 % +634.646 $
2017 Q1
15 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,76 %
11.001
– –
2014 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,43 Mio. $ 0,75 %
14.900
+2.340
+19 % +373.412 $
2016 Q2
18 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,72 %
27.974
+3.042
+12 % +252.341 $
2017 Q4
12 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,3 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,7 %
17.678
+1.804
+11 % +227.544 $
2018 Q2
10 Quartale
HACK-Symbol
24
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,33 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,69 %
38.477
-2.739
-7 % -138.260 $
2017 Q4
12 Quartale
MGNI-Symbol
25
Magnite
MGNI
4,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,67 %
+70.000
Neu +1,06 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
1
2 3 4

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Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Round Table Services 99 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 27.200 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January; sie wurde auf 19,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2020 war Vanguard Information Technology ETF: 27.200 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2020 entfiel auf Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF January im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2020 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2020 am 11. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .