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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss
-1,95 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,96 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
31
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,43 Mio. $
2
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+2,32 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,88 Mio. $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,14 Mio. $
5
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+647.954 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+3,44 Mio. $
2
IEV-Symbol
iShares Europe ETF
IEV
+1,46 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+739.777 $
4
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+724.189 $
5
TVTX-Symbol
Travere Therapeutics
TVTX
+679.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,16 %
2 Finanzwesen 10,07 %
3 Energie 2,35 %
4 Technologie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
30,6 Mio. $ 10,91 %
120.815
+9.765
+9 % +2,43 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
23 Mio. $ 8,23 %
467.656
+23.652
+5 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
21,5 Mio. $ 7,67 %
761.223
-119.733
-14 % -3,44 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 7,31 %
388.600
+6.943
+2 % +359.180 $
2013 Q2
17 Quartale
NMFC-Symbol
5
New Mountain Finance
NMFC
624 Mio. $
19,2 Mio. $ 6,85 %
1.346.026
+45.628
+4 % +647.954 $
2013 Q2
17 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,49 %
354.094
-17.437
-5 % -739.777 $
2014 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,2 %
104.074
-4.171
-4 % -572.346 $
2014 Q2
13 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,96 %
93.829
-885
-0,9 % -124.520 $
2013 Q2
17 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
9,48 Mio. $ 3,38 %
127.656
– –
2013 Q2
17 Quartale
IEV-Symbol
10
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,95 %
176.410
-32.082
-15 % -1,46 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
IYG-Symbol
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,21 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,63 %
184.065
-15.399
-8 % -589.594 $
2016 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,79 Mio. $ 2,43 %
37.056
+1.510
+4 % +266.852 $
2013 Q2
17 Quartale
AMU
13
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
6,64 Mio. $ 2,37 %
373.609
+128.107
+52 % +2,32 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
IHE-Symbol
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,53 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,27 %
122.130
-12.027
-9 % -617.466 $
2016 Q4
3 Quartale
EPP-Symbol
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,05 %
124.005
-15.700
-11 % -724.189 $
2016 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,77 %
44.589
– –
2013 Q2
17 Quartale
IWO-Symbol
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,56 %
24.339
+6
+0 % +1.019 $
2013 Q2
17 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,35 %
31.877
-1.194
-4 % -139.120 $
2013 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,35 %
15.027
-503
-3 % -124.007 $
2013 Q2
17 Quartale
DVY-Symbol
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,16 %
34.832
-90
-0,3 % -8.324 $
2013 Q2
17 Quartale
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,14 %
102.016
-1.520
-1 % -46.516 $
2013 Q2
17 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,06 %
9.129
-98
-1 % -31.148 $
2014 Q4
11 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,04 %
66.982
+43.387
+184 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,78 %
43.977
– –
2015 Q3
8 Quartale
FET-Symbol
25
Forum Energy Technologies
FET
976 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,75 %
6.622
– –
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Round Table Services 125 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q3 2017 weist 9 neu, 33 erhöht, 31 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimco Realty: 11.620 Aktien im Wert von 227.000 $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 3,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q3 2017 war Kimco Realty: 11.620 Aktien im Wert von 227.000 $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q3 2017 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Travere Therapeutics im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q3 2017 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 9 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q3 2017 am 19. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .