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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,66 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,96%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
33
Reduzida
31
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 648 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 740 mil |
| 4 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$ 724 mil |
| 5 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$ 679 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,16% |
| 2 | Financeiro | 10,07% |
| 3 | Energia | 2,35% |
| 4 | Tecnologia | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 30,6 mi | 10,91% |
120.815
+9.765
| +9% | +US$ 2,43 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 23 mi | 8,23% |
467.656
+23.652
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 21,5 mi | 7,67% |
761.223
-119.733
| -14% | -US$ 3,44 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 20,5 mi | 7,31% |
388.600
+6.943
| +2% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$ 615 mi
| US$ 19,2 mi | 6,85% |
1.346.026
+45.628
| +4% | +US$ 648 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 15,4 mi | 5,49% |
354.094
-17.437
| -5% | -US$ 740 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 14,6 mi | 5,2% |
104.074
-4.171
| -4% | -US$ 572 mil |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 13,9 mi | 4,96% |
93.829
-885
| -0,9% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 9,48 mi | 3,38% |
127.656
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 8,27 mi | 2,95% |
176.410
-32.082
| -15% | -US$ 1,46 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,25 bi
| US$ 7,35 mi | 2,63% |
184.065
-15.399
| -8% | -US$ 590 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 6,79 mi | 2,43% |
37.056
+1.510
| +4% | +US$ 267 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
AMU
13
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 6,64 mi | 2,37% |
373.609
+128.107
| +52% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,56 bi
| US$ 6,36 mi | 2,27% |
122.130
-12.027
| -9% | -US$ 617 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,23 bi
| US$ 5,73 mi | 2,05% |
124.005
-15.700
| -11% | -US$ 724 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 4,96 mi | 1,77% |
44.589
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,7 bi
| US$ 4,36 mi | 1,56% |
24.339
+6
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 3,78 mi | 1,35% |
31.877
-1.194
| -4% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 3,78 mi | 1,35% |
15.027
-503
| -3% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,26 mi | 1,16% |
34.832
-90
| -0,3% | -US$ 8,32 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 3,19 mi | 1,14% |
102.016
-1.520
| -1% | -US$ 46,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 2,98 mi | 1,06% |
9.129
-98
| -1% | -US$ 31,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,92 mi | 1,04% |
66.982
+43.387
| +184% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,41 bi
| US$ 2,18 mi | 0,78% |
43.977
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$ 995 mi
| US$ 2,11 mi | 0,75% |
6.622
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Round Table Services detinha 125 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 275 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Round Table Services mostra 9 novas, 33 aumentaram, 31 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kimco Realty: 11.620 ações no valor de US$ 227 mil. A maior venda foi de JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, estimada em US$ 3,44 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2017 foi Kimco Realty: 11.620 ações no valor de US$ 227 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2017 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Travere Therapeutics no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 679 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 63% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2017.
- Round Table Services abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T3 2017.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2017, protocolado em 19 de out. de 2017.