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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,93%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,97%
Posição
136
Nova
30
Aumentada
41
Reduzida
23
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 7,12 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 4,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 6,44 mi |
| 3 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,42% |
| 2 | Financeiro | 8,22% |
| 3 | Energia | 2,71% |
| 4 | Saúde | 1,75% |
| 5 | Tecnologia | 1,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 26,2 mi | 9,43% |
811.474
+494.672
| +156% | +US$ 16,2 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 24,1 mi | 8,66% |
101.450
+24.852
| +32% | +US$ 5,81 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 22 mi | 7,93% |
471.088
+58.524
| +14% | +US$ 2,71 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 17,8 mi | 6,41% |
372.540
+152.712
| +69% | +US$ 7,12 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 15,8 mi | 5,68% |
1.060.169
-438.584
| -29% | -US$ 6,41 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 15,7 mi | 5,65% |
119.752
-3.648
| -3% | -US$ 472 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 14,4 mi | 5,17% |
365.967
+121.752
| +50% | +US$ 4,67 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 13,2 mi | 4,75% |
96.144
+31.686
| +49% | +US$ 4,33 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,84 mi | 3,18% |
127.806
-29.336
| -19% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 8,66 mi | 3,11% |
206.814
-30.215
| -13% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 8,62 mi | 3,1% |
115.908
+6.990
| +6% | +US$ 514 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 8,2 mi | 2,95% |
225.621
+17.031
| +8% | +US$ 625 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,56 bi
| US$ 7,36 mi | 2,65% |
146.349
+873
| +0,6% | +US$ 43,2 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,22 bi
| US$ 6,25 mi | 2,25% |
139.786
-12.830
| -8% | -US$ 552 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,76 mi | 2,07% |
34.540
+12.145
| +54% | +US$ 2,03 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 5,17 mi | 1,86% |
49.389
-238
| -0,5% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,56 mi | 1,64% |
39.699
-24
| -0,1% | -US$ 2,75 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
AMU
18
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 4,42 mi | 1,59% |
217.418
-313.387
| -59% | -US$ 6,44 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 4,16 mi | 1,49% |
17.627
+1.840
| +12% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 3,69 mi | 1,33% |
40.472
-677
| -2% | -US$ 61,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 3,58 mi | 1,29% |
22.173
+10.885
| +96% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,32 mi | 1,19% |
116.696
+3.396
| +3% | +US$ 94,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,19% |
10.561
+794
| +8% | +US$ 246 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 2,81 mi | 1,01% |
63.995
-5.700
| -8% | -US$ 242 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
25
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1 bi
| US$ 2,74 mi | 0,99% |
6.622
-59
| -0,9% | -US$ 25,4 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Round Table Services detinha 136 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 13% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 20,8 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 30 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 44.900 ações no valor de US$ 1,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 44.900 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 16,2 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2017 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 7,7 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Pioneer Floating Rate Fund no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 60% de sua carteira de US$ 278 mi no T1 2017.
- Round Table Services abriu 30 novas posições e encerrou 26 em T1 2017.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2017, protocolado em 20 de abr. de 2017.