Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Round Table Servicesは136銘柄を保有し、保有額は$2.78億でした。前四半期の$2.46億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Round Table Servicesは2017年第1四半期に純新規資金として$2080万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は44,900株、評価額は$104万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$770万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は44,900株、評価額は$104万でした。
• Round Table Servicesは2017年第1四半期にJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24の保有額を最も増やし、増加額は推定$1616万でした。
• Round Table Servicesが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$770万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2017年第1四半期にPioneer Floating Rate Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.78億のポートフォリオの60%を占めています。
• Round Table Servicesは2017年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.78億となりました。

2017年4月20日に提出された、2017年第1四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。