で公開中です！
詳しく見る
AW
ACG Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.37億
売買回転率
77.62%
推定1年リターン
11.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.11%
1年予想リターン
-11.28%
3年間の予想リターン
+45.48%
5年予想リターン
+75.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.37億
運用資産残高の伸び率
-$5243万
(-11%)
資金フロー
-$2892万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.38%
保有額
1,108
新規
3
買い増し
113
減少
97
解消
857
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$125万 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$104万 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+$82.5万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$76.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$75.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$145万 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$109万 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$103万 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+$96.6万 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.97% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | ヘルスケア | 8.03% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.59% |
| 5 | 金融 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2834万 | 6.48% |
205,069
-4,437
| -2% | -$69.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $1536万 | 3.51% |
316,803
+5,011
| +2% | +$24.4万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1272万 | 2.91% |
309,974
+27,865
| +10% | +$125万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
4
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$19.3億
| $1256万 | 2.87% |
228,560
+5,880
| +3% | +$35.5万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1079万 | 2.47% |
46,341
-2,862
| -6% | -$75.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1033万 | 2.36% |
104,516
+2,111
| +2% | +$20.9万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1005万 | 2.3% |
250,205
+8,737
| +4% | +$36.7万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
8
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $924万 | 2.11% |
329,486
-909
| -0.3% | -$2.99万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
9
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
$2.43億
| $745万 | 1.7% |
239,809
+683
| +0.3% | +$2.2万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $727万 | 1.66% |
64,348
-2,825
| -4% | -$35.7万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3089億
| $682万 | 1.56% |
24,722
-624
| -2% | -$18.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $680万 | 1.55% |
194,935
+11,499
| +6% | +$44.9万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $672万 | 1.54% |
94,513
-2,781
| -3% | -$20.2万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $625万 | 1.43% |
126,763
+7,097
| +6% | +$35.8万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
15
Genuine Parts
GPC
$185億
| $622万 | 1.42% |
41,690
-842
| -2% | -$12.7万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
16
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
$4767万
| $577万 | 1.32% |
220,609
+14,240
| +7% | +$40.5万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
17
Albemarle
ALB
$113億
| $465万 | 1.06% |
17,572
-883
| -5% | -$22.5万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
18
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
$6109万
| $457万 | 1.05% |
217,616
-7,468
| -3% | -$16.5万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $452万 | 1.03% |
27,636
-609
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $448万 | 1.02% |
94,601
-2,712
| -3% | -$13.1万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $445万 | 1.02% |
39,384
+186
| +0.5% | +$2.56万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $438万 | 1% |
189,450
+10,372
| +6% | +$27.5万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
23
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
$2.09億
| $415万 | 0.95% |
252,821
+23,884
| +10% | +$45万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $414万 | 0.95% |
50,588
-1,210
| -2% | -$10.5万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
25
United Rentals
URI
$641億
| $405万 | 0.93% |
14,980
+143
| +1% | +$4.16万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
SMG
MG
KCM
S
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealthの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ACG Wealthは$4.37億相当のポジションを1,108件保有しており、前四半期の$4.9億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
ACG Wealthは2022年第3四半期に純額で$2892万を引き出し、857銘柄のポジションを解消し、97銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundで、推定 $145万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、ACG Wealthは$78万相当のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Investment Grade Systematic Bond ETFで、株数は18,443株、評価額は$78万でした。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- ACG Wealthが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThermo Fisher Scientificで、推定$103万相当を減らしました。
- ACG Wealthは2022年第3四半期にFirst Trust Global Tactical Commodity Strategy Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ACG Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.37億のポートフォリオの28%を占めています。
- ACG Wealthは2022年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、857件のポジションを解消しました。
- ACG Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.37億となりました。
2022年11月3日に提出された、2022年第3四半期分のACG Wealthの 13F報告書 に基づいています。