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BPM
Bowling Portfolio Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.64億
売買回転率
22.97%
推定1年リターン
7.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.47%
1年予想リターン
-7.07%
3年間の予想リターン
+45.74%
5年予想リターン
+68.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.64億
運用資産残高の伸び率
-$3260万
(-8.2%)
資金フロー
-$1470万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.15%
保有額
209
新規
22
買い増し
33
減少
122
解消
26
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$188万 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+$184万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$175万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$163万 |
| 5 |
Ford
F
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$237万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$228万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$216万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$204万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.52% |
| 2 | ヘルスケア | 14.55% |
| 3 | 金融 | 14.12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.28% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3107万 | 8.53% |
224,829
-12,702
| -5% | -$199万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2078万 | 5.71% |
89,227
-8,993
| -9% | -$237万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1220万 | 3.35% |
127,492
-4,468
| -3% | -$49.5万 |
2015 Q3
28四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1075万 | 2.95% |
95,123
-1,252
| -1% | -$15.8万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $547万 | 1.5% |
387,600
-3,630
| -0.9% | -$5.7万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $543万 | 1.49% |
20,331
-2,982
| -13% | -$84.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $530万 | 1.45% |
41,957
-3,867
| -8% | -$54.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $520万 | 1.43% |
10,296
-397
| -4% | -$20.9万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
9
Elevance Health
ELV
$929億
| $499万 | 1.37% |
10,986
+307
| +3% | +$14.7万 |
2013 Q3
36四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $498万 | 1.37% |
36,724
+791
| +2% | +$12.8万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
11
KLA
KLAC
$2163億
| $458万 | 1.26% |
151,210
-3,500
| -2% | -$12.1万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $454万 | 1.25% |
52,028
-927
| -2% | -$8.46万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1181億
| $454万 | 1.25% |
47,607
-3,093
| -6% | -$30.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $454万 | 1.25% |
27,758
-1,417
| -5% | -$24万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
LPL Financial
LPLA
$253億
| $445万 | 1.22% |
20,386
-241
| -1% | -$5.13万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $431万 | 1.18% |
97,040
+2,130
| +2% | +$10.9万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $410万 | 1.12% |
28,513
+194
| +0.7% | +$2.96万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
18
Kroger
KR
$376億
| $367万 | 1.01% |
83,909
-3,081
| -4% | -$14.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
19
Merck
MRK
$3601億
| $362万 | 1% |
42,086
-718
| -2% | -$6.41万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $356万 | 0.98% |
37,046
-1,194
| -3% | -$13.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $354万 | 0.97% |
33,828
-7,584
| -18% | -$87万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $331万 | 0.91% |
14,700
+4,247
| +41% | +$103万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $320万 | 0.88% |
8,279
-1,351
| -14% | -$56.4万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
24
PACCAR
PCAR
$583億
| $318万 | 0.87% |
57,089
+25,746
| +82% | +$150万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $318万 | 0.87% |
97,230
-4,050
| -4% | -$14.8万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
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Bowling Portfolio Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Bowling Portfolio Managementは$3.64億相当のポジションを209件保有しており、前四半期の$3.97億から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Bowling Portfolio Managementは2022年第3四半期に純額で$1470万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、122銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited Parcel Serviceで、推定 $216万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Bowling Portfolio Managementは$180万相当のAutomatic Data Processingの新規ポジションを取りました。
- Bowling Portfolio Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAutomatic Data Processingで、株数は7,974株、評価額は$180万でした。
- Bowling Portfolio Managementは2022年第3四半期にPACCARの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Bowling Portfolio Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$237万相当を減らしました。
- Bowling Portfolio Managementは2022年第3四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Bowling Portfolio Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.64億のポートフォリオの29%を占めています。
- Bowling Portfolio Managementは2022年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Bowling Portfolio Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$3.64億となりました。
2022年10月4日に提出された、2022年第3四半期分のBowling Portfolio Managementの 13F報告書 に基づいています。