Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Round Table Servicesは126銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.79億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Round Table Servicesは2018年第2四半期に純新規資金として$1532万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、保有株数は6,090株、評価額は$68.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$98.9万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares TIPS Bond ETFで、株数は6,090株、評価額は$68.7万でした。
• Round Table Servicesは2018年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EM ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$492万でした。
• Round Table Servicesが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$98.9万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2018年第2四半期にiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.4万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの62%を占めています。
• Round Table Servicesは2018年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$2.96億となりました。

2018年7月19日に提出された、2018年第2四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。