Round Table Services ポートフォリオ保有銘柄

Round Table Servicesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Round Table Servicesは54銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$9085万から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。

Round Table Servicesは2014年第2四半期に純新規資金として$2867万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、保有株数は155,517株、評価額は$1712万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$174万相当を売却しました。

• Round Table Servicesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、株数は155,517株、評価額は$1712万でした。
• Round Table Servicesは2014年第2四半期にNew Mountain Financeの保有額を最も増やし、増加額は推定$734万でした。
• Round Table Servicesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
• Round Table Servicesは2014年第2四半期にWisdomTree Emerging Markets Local Debt Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$212万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Round Table Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの61%を占めています。
• Round Table Servicesは2014年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Round Table Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$1.24億となりました。

2014年8月8日に提出された、2014年第2四半期分のRound Table Servicesの 13F報告書 に基づいています。