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RTS
Round Table Services 投資組合持股
AUM
US$5.08億
週轉率
16.86%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.53%
1年估算報酬率
-16.36%
3年估算報酬率
+16.08%
5年估算報酬率
+24.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$3347萬
(+37%)
資金流向
+US$2867萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.95%
持股
54
新
4
增持
15
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1655萬 |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$734萬 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$181萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
|
+US$212萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$174萬 |
| 3 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$53.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$51.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.41% |
| 2 | 金融 | 11.11% |
| 3 | 能源 | 3.53% |
| 4 | 資訊科技 | 0.87% |
| 5 | 醫療保健 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1712萬 | 13.77% |
+155,517
| 新 | +US$1655萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$6.26億
| US$1260萬 | 10.14% |
847,999
+511,820
| +152% | +US$734萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$744億
| US$742萬 | 5.97% |
62,481
+15,360
| +33% | +US$174萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1041億
| US$690萬 | 5.55% |
123,212
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$612萬 | 4.92% |
116,741
+30,099
| +35% | +US$148萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$551萬 | 4.43% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$544萬 | 4.37% |
53,678
-5,343
| -9% | -US$52.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$514萬 | 4.14% |
126,552
+6,320
| +5% | +US$24.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$490萬 | 3.94% |
93,765
-198
| -0.2% | -US$1.02萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
10
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.5億
| US$461萬 | 3.71% |
73,540
+29,565
| +67% | +US$181萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
US$15.5億
| US$456萬 | 3.67% |
93,912
+48,789
| +108% | +US$241萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
US$10.3億
| US$438萬 | 3.53% |
6,017
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$435萬 | 3.5% |
56,513
+7
| +0% | +US$523 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236億
| US$418萬 | 3.36% |
183,660
-4,152
| -2% | -US$9.11萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195億
| US$363萬 | 2.92% |
84,214
+25,066
| +42% | +US$106萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8804億
| US$354萬 | 2.85% |
17,993
+914
| +5% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$254萬 | 2.04% |
58,665
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
PHD
18
已下市
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$205萬 | 1.65% |
164,390
+1,204
| +0.7% | +US$1.49萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176億
| US$198萬 | 1.6% |
41,339
-1,090
| -3% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$158萬 | 1.27% |
13,384
-555
| -4% | -US$6.31萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$150萬 | 1.21% |
18,686
-21,727
| -54% | -US$174萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$132萬 | 1.06% |
5,046
+152
| +3% | +US$3.81萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8124億
| US$110萬 | 0.88% |
5,618
+539
| +11% | +US$10.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
FEN
24
已下市
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$100萬 | 0.81% |
27,745
| – | – |
2014 Q1
1季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$96.6萬 | 0.78% |
6,979
-1,031
| -13% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
SIMS
KCM
CCMD
Round Table Services的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Round Table Services持有54個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$9085萬增加37%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Round Table Services在2014年第2季投入US$2867萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共155,517股，價值US$1712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的85%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Round Table Services在2014年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進155,517股，價值US$1712萬。
- Round Table Services在2014年第2季增持New Mountain Finance的幅度最大，估計增加US$734萬。
- Round Table Services在2014年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Round Table Services於2014年第2季完全出清WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund，估計賣出金額為US$212萬。
- 在2014年第2季，Round Table Services的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占61%。
- Round Table Services在2014年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Round Table Services的投資組合價值較前一季上升37%，達到US$1.24億。
根據Round Table Services的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月8日提交。