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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88 mil
(+0,07%)
Fluxo de capital
-US$ 2,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,18%
Posição
77
Nova
16
Aumentada
16
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 732 mil |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
SGL
STRATEGIC GLOBAL INCOME FUND
SGL
|
+US$ 346 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 917 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 904 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,03% |
| 2 | Financeiro | 11,43% |
| 3 | Energia | 2,19% |
| 4 | Saúde | 2,03% |
| 5 | Tecnologia | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 16,4 mi | 12,94% |
141.791
-557
| -0,4% | -US$ 64,3 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 648 mi
| US$ 13 mi | 10,23% |
889.561
-56.257
| -6% | -US$ 825 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
| US$ 6,53 mi | 5,15% |
52.523
-4.627
| -8% | -US$ 558 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 6,43 mi | 5,07% |
109.012
-2.660
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 5,75 mi | 4,53% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,25 mi | 4,14% |
122.670
+12.152
| +11% | +US$ 536 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,56 bi
| US$ 4,63 mi | 3,65% |
104.534
+1.899
| +2% | +US$ 83 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 4,48 mi | 3,53% |
57.512
+21
| +0% | +US$ 1,66 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 4,44 mi | 3,5% |
91.178
-14.212
| -13% | -US$ 683 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 4,36 mi | 3,43% |
100.712
+5.256
| +6% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 3,74 mi | 2,95% |
36.300
-10.596
| -23% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,69 mi | 2,91% |
17.890
+6.988
| +64% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 3,69 mi | 2,91% |
149.084
-27.496
| -16% | -US$ 672 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 3,35 mi | 2,64% |
16.111
+3.523
| +28% | +US$ 732 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,69 bi
| US$ 3,23 mi | 2,54% |
50.405
-14.607
| -22% | -US$ 917 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,11 mi | 2,45% |
76.062
-410
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1,03 bi
| US$ 2,77 mi | 2,19% |
7.078
-95
| -1% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 2,41 mi | 1,9% |
60.408
-27.043
| -31% | -US$ 1,06 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 2,16 mi | 1,7% |
53.791
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 1,82 mi | 1,44% |
40.758
+3.955
| +11% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 1,71 mi | 1,34% |
6.152
+1.106
| +22% | +US$ 298 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PHD
22
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,69 mi | 1,33% |
145.494
+890
| +0,6% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,5 bi
| US$ 1,67 mi | 1,31% |
13.454
+235
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,8 bi
| US$ 1,44 mi | 1,13% |
60.000
-215.852
| -78% | -US$ 3,29 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 98,8 mi
| US$ 1,06 mi | 0,83% |
14.760
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Round Table Services detinha 77 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 0,07% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Round Table Services mostra 16 novas, 16 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seven Hills Realty Trust: 17.351 ações no valor de US$ 352 mil. A maior venda foi de Travere Therapeutics, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2015 foi Seven Hills Realty Trust: 17.351 ações no valor de US$ 352 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2015 foi em Travere Therapeutics, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 904 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 56% de sua carteira de US$ 127 mi no T1 2015.
- Round Table Services abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T1 2015.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 0,07% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2015, protocolado em 11 de mai. de 2015.