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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88 k
(+0.07%)
Flujo de capital
-USD 2.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.18%
Posición
77
Nuevas
16
Aumentadas
16
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 732 k |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 536 k |
| 4 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+USD 360 k |
| 5 |
SGL
STRATEGIC GLOBAL INCOME FUND
SGL
|
+USD 346 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 917 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 904 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.03% |
| 2 | Finanzas | 11.43% |
| 3 | Energía | 2.19% |
| 4 | Salud | 2.03% |
| 5 | Tecnología | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 16.4 M | 12.94% |
141,791
-557
| -0.4% | -USD 64.3 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 649 M
| USD 13 M | 10.23% |
889,561
-56,257
| -6% | -USD 825 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.1 mil M
| USD 6.53 M | 5.15% |
52,523
-4,627
| -8% | -USD 558 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.43 M | 5.07% |
109,012
-2,660
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 5.75 M | 4.53% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.25 M | 4.14% |
122,670
+12,152
| +11% | +USD 536 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares Europe ETF
IEV
USD 1553 M
| USD 4.63 M | 3.65% |
104,534
+1,899
| +2% | +USD 83 k |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.48 M | 3.53% |
57,512
+21
| +0% | +USD 1.66 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 4.44 M | 3.5% |
91,178
-14,212
| -13% | -USD 683 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 4.36 M | 3.43% |
100,712
+5,256
| +6% | +USD 223 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 3.74 M | 2.95% |
36,300
-10,596
| -23% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 3.69 M | 2.91% |
17,890
+6,988
| +64% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 3.69 M | 2.91% |
149,084
-27,496
| -16% | -USD 672 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 3.35 M | 2.64% |
16,111
+3,523
| +28% | +USD 732 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3742 M
| USD 3.23 M | 2.54% |
50,405
-14,607
| -22% | -USD 917 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.11 M | 2.45% |
76,062
-410
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
USD 1046 M
| USD 2.77 M | 2.19% |
7,078
-95
| -1% | -USD 34.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 2.41 M | 1.9% |
60,408
-27,043
| -31% | -USD 1.06 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.16 M | 1.7% |
53,791
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.8 mil M
| USD 1.82 M | 1.44% |
40,758
+3,955
| +11% | +USD 174 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.34% |
6,152
+1,106
| +22% | +USD 298 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
PHD
22
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.69 M | 1.33% |
145,494
+890
| +0.6% | +USD 10.2 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 1.67 M | 1.31% |
13,454
+235
| +2% | +USD 28.9 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4755 M
| USD 1.44 M | 1.13% |
60,000
-215,852
| -78% | -USD 3.29 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 1.06 M | 0.83% |
14,760
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Round Table Services mantenía 77 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 0.07% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Round Table Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 16, 16 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seven Hills Realty Trust: 17,351 acciones con un valor de USD 352 k. La mayor venta fue Travere Therapeutics, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2015 fue Seven Hills Realty Trust: 17,351 acciones por un valor de USD 352 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2015 fue en Travere Therapeutics, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T1 2015, con una venta estimada de USD 904 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 56% de su cartera de USD 127 M en T1 2015.
- Round Table Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 0.07% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2015, presentado el 11 may 2015.