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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.57%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
133
Nuevas
16
Aumentadas
33
Reducidas
30
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 992 k |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+USD 991 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 710 k |
| 4 |
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
|
+USD 690 k |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 611 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.28% |
| 2 | Finanzas | 13.35% |
| 3 | Atención médica | 3.1% |
| 4 | Energía | 2.38% |
| 5 | Tecnología | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
USD 637 M
| USD 15.9 M | 8.94% |
1,228,886
+86,269
| +8% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 14.7 M | 8.31% |
125,957
-3,690
| -3% | -USD 426 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 11.5 M | 6.51% |
274,376
+36,664
| +15% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AMU
4
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 10.2 M | 5.78% |
512,751
+20,867
| +4% | +USD 391 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.23 M | 5.21% |
158,832
+46,500
| +41% | +USD 2.65 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 8.01 M | 4.52% |
251,758
+64,860
| +35% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 6.8 M | 3.84% |
76,740
+15,058
| +24% | +USD 1.27 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.08 M | 3.43% |
142,013
+59,844
| +73% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.35 M | 3.02% |
46,548
-2,228
| -5% | -USD 251 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 4.61 M | 2.6% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.46 M | 2.52% |
43,243
-334
| -0.8% | -USD 33.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.4 M | 2.48% |
20,899
+6,033
| +41% | +USD 1.26 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.9 M | 2.2% |
14,306
+1,426
| +11% | +USD 381 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 3.84 M | 2.16% |
101,511
-5,868
| -5% | -USD 230 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.69 M | 2.08% |
17
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.66 M | 2.06% |
17,447
+3,852
| +28% | +USD 799 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.51 M | 1.98% |
41,185
-335
| -0.8% | -USD 27.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 3.21 M | 1.81% |
81,302
-9,368
| -10% | -USD 387 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.99 M | 1.68% |
20,620
+8,915
| +76% | +USD 1.27 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.77 M | 1.56% |
78,244
-19,638
| -20% | -USD 710 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.66 M | 1.5% |
105,952
-6,720
| -6% | -USD 168 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Forum Energy Technologies
FET
USD 903 M
| USD 2.45 M | 1.38% |
7,078
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.96 M | 1.1% |
55,570
+1,130
| +2% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.59 M | 0.9% |
46,192
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
PHD
25
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 1.57 M | 0.89% |
139,263
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisión del portafolio de Round Table Services en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Round Table Services mantenía 133 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 11% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 33 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8,697 acciones con un valor de USD 931 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 992 k.
- La mayor compra de Round Table Services en T2 2016 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 8,697 acciones por un valor de USD 931 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T2 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 992 k.
- Round Table Services cerró por completo su posición en WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund en T2 2016, con una venta estimada de USD 991 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 52% de su cartera de USD 177 M en T2 2016.
- Round Table Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T2 2016, presentado el 25 jul 2016.