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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 246 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.3 M
(+47%)
Flujo de capital
+USD 73.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.45%
Posición
118
Nuevas
21
Aumentadas
39
Reducidas
12
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 7.42 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 6.9 M |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 6.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 875 k |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 270 k |
| 4 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+USD 258 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.24% |
| 2 | Finanzas | 10.71% |
| 3 | Energía | 2.62% |
| 4 | Salud | 1.6% |
| 5 | Tecnología | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
New Mountain Finance
NMFC
USD 615 M
| USD 21.1 M | 8.6% |
1,498,753
+142,988
| +11% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 18.4 M | 7.51% |
412,564
+123,744
| +43% | +USD 5.41 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 17.2 M | 7.01% |
76,598
+50,962
| +199% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 15.4 M | 6.25% |
123,400
+6,036
| +5% | +USD 734 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 10.8 M | 4.4% |
157,142
+70
| +0% | +USD 4.52 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMU
6
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 10.5 M | 4.29% |
530,805
+8,263
| +2% | +USD 159 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 10 M | 4.07% |
316,802
+8,938
| +3% | +USD 273 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 9.7 M | 3.95% |
219,828
+97,292
| +79% | +USD 4.31 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 9.2 M | 3.74% |
237,029
+142,040
| +150% | +USD 5.42 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 8.92 M | 3.63% |
244,215
+200,557
| +459% | +USD 7.32 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 8.69 M | 3.54% |
64,458
+11,484
| +22% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 8.14 M | 3.31% |
98,577
+13,271
| +16% | +USD 1.08 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
13
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
| USD 7.65 M | 3.11% |
+108,918
| Nuevas | +USD 7.42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2249 M
| USD 7.39 M | 3.01% |
+208,590
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1562 M
| USD 6.86 M | 2.79% |
+145,476
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2231 M
| USD 6.04 M | 2.46% |
+152,616
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 4.93 M | 2.01% |
49,627
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 4.45 M | 1.81% |
39,723
-596
| -1% | -USD 64.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.65 M | 1.49% |
22,395
+1,777
| +9% | +USD 274 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.64 M | 1.48% |
41,149
-56
| -0.1% | -USD 4.82 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 3.53 M | 1.44% |
15,787
-404
| -2% | -USD 88.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 2.97 M | 1.21% |
113,300
+32,960
| +41% | +USD 855 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 2.95 M | 1.2% |
9,767
-4,348
| -31% | -USD 1.26 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Forum Energy Technologies
FET
USD 995 M
| USD 2.94 M | 1.2% |
6,681
-397
| -6% | -USD 166 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9414 M
| USD 2.84 M | 1.15% |
69,695
+60,722
| +677% | +USD 2.43 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Round Table Services mantenía 118 posiciones por un valor de USD 246 M, un aumento de 47% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Round Table Services destinó USD 73.6 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 108,918 acciones con un valor de USD 7.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.26 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T4 2016 fue iShares US Aerospace & Defense ETF: 108,918 acciones por un valor de USD 7.65 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T4 2016 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 875 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 53% de su cartera de USD 246 M en T4 2016.
- Round Table Services abrió 21 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 246 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T4 2016, presentado el 26 ene 2017.