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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.51 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 5.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
51
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 2.13 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 682 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 372 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.54% |
| 2 | Finanzas | 7.13% |
| 3 | Energía | 4.12% |
| 4 | Salud | 1.26% |
| 5 | Tecnología | 1.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.78 M | 7.47% |
123,212
+30,532
| +33% | +USD 1.65 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 5.7 M | 6.27% |
59,021
-3,709
| -6% | -USD 347 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 5.48 M | 6.03% |
47,121
+2,099
| +5% | +USD 242 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.28 M | 5.81% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
USD 624 M
| USD 4.89 M | 5.38% |
336,179
+225,585
| +204% | +USD 3.35 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 4.73 M | 5.2% |
93,963
+3,592
| +4% | +USD 178 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 4.65 M | 5.12% |
120,232
+192
| +0.2% | +USD 7.28 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.14 M | 4.56% |
56,506
+1,237
| +2% | +USD 87.8 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.06 M | 4.47% |
187,812
-17,312
| -8% | -USD 372 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 4.03 M | 4.44% |
86,642
+47,134
| +119% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Forum Energy Technologies
FET
USD 1020 M
| USD 3.73 M | 4.1% |
6,017
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 3.23 M | 3.56% |
40,413
-8,529
| -17% | -USD 682 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.21 M | 3.54% |
17,079
+2,243
| +15% | +USD 414 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3642 M
| USD 2.6 M | 2.86% |
43,975
+9,289
| +27% | +USD 533 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.41 M | 2.65% |
58,665
-2,787
| -5% | -USD 109 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.4 M | 2.64% |
59,148
-3,850
| -6% | -USD 149 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Europe ETF
IEV
USD 1548 M
| USD 2.18 M | 2.4% |
+45,123
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 136 M
| USD 2.12 M | 2.33% |
46,210
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
PHD
19
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 2.06 M | 2.27% |
163,186
+128,000
| +364% | +USD 1.64 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 1.98 M | 2.17% |
42,429
-2,066
| -5% | -USD 94 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 1.57 M | 1.72% |
13,939
+1,094
| +9% | +USD 121 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 1.23 M | 1.35% |
4,894
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 1.09 M | 1.2% |
8,010
-129
| -2% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 950 k | 1.05% |
5,079
-7,818
| -61% | -USD 1.43 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FEN
25
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 909 k | 1% |
+27,745
| Nuevas | +USD 890 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Round Table Services mantenía 51 posiciones valuadas en USD 90.9 M, un 4.7% menos que los USD 95.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Round Table Services retiró un monto neto de USD 5.48 M en T1 2014, cerró 1 posición y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 ETF, una posición estimada en USD 16.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, Round Table Services abrió una nueva posición en iShares Europe ETF por valor de USD 2.18 M.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2014 fue iShares Europe ETF: 45,123 acciones por un valor de USD 2.18 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en New Mountain Finance durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 55% de su cartera de USD 90.9 M en T1 2014.
- Round Table Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 90.9 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2014, presentado el 9 may 2014.