¡Ya estamos en !
Descubre más
RTS
Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.74%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.83 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.8%
Posición
64
Nuevas
13
Aumentadas
13
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+USD 778 k |
| 4 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+USD 651 k |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.55% |
| 2 | Finanzas | 13.02% |
| 3 | Energía | 3.68% |
| 4 | Salud | 1.55% |
| 5 | Tecnología | 0.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 15.8 M | 13.25% |
144,144
-11,373
| -7% | -USD 1.26 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
USD 625 M
| USD 13.9 M | 11.62% |
944,977
+96,978
| +11% | +USD 1.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 7.24 M | 6.06% |
136,468
+19,727
| +17% | +USD 1.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 6.13 M | 5.13% |
56,068
-6,413
| -10% | -USD 734 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.13 M | 5.13% |
117,512
-5,700
| -5% | -USD 310 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 5.62 M | 4.7% |
63,697
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 5.32 M | 4.45% |
53,107
-571
| -1% | -USD 57.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
USD 1573 M
| USD 4.8 M | 4.02% |
106,516
+12,604
| +13% | +USD 590 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 4.47 M | 3.74% |
60,480
+3,967
| +7% | +USD 299 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 4.43 M | 3.7% |
89,884
-3,881
| -4% | -USD 201 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.4 M | 3.68% |
192,120
+8,460
| +5% | +USD 194 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
USD 992 M
| USD 4.39 M | 3.67% |
7,173
+1,156
| +19% | +USD 778 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 4.15 M | 3.47% |
104,896
-21,656
| -17% | -USD 872 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 3.5 M | 2.93% |
83,817
-397
| -0.5% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3615 M
| USD 3.27 M | 2.74% |
53,388
-20,152
| -27% | -USD 1.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 2.49 M | 2.08% |
12,542
-5,451
| -30% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.44 M | 2.05% |
58,796
+131
| +0.2% | +USD 5.79 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PHD
18
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 2.12 M | 1.77% |
180,520
+16,130
| +10% | +USD 197 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.3 mil M
| USD 1.69 M | 1.42% |
37,176
-4,163
| -10% | -USD 198 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.27 M | 1.06% |
15,894
-2,792
| -15% | -USD 224 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 1.22 M | 1.02% |
6,213
+595
| +11% | +USD 118 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 1.12 M | 0.94% |
14,760
+7,690
| +109% | +USD 597 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FEN
23
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 1.02 M | 0.85% |
27,745
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8061 M
| USD 854 k | 0.71% |
7,267
-63
| -0.9% | -USD 7.33 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 828 k | 0.69% |
4
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Round Table Services mantenía 64 posiciones valuadas en USD 119 M, un 3.9% menos que los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Round Table Services muestra 13 nuevos, Aumentaron 13, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Travere Therapeutics: 55,350 acciones con un valor de USD 499 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Round Table Services en T3 2014 fue Travere Therapeutics: 55,350 acciones por un valor de USD 499 k.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en New Mountain Finance durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T3 2014 fue en iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 62% de su cartera de USD 119 M en T3 2014.
- Round Table Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Round Table Services cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 119 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.