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Round Table Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 508 M
Rotación
16.86%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 290 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.37%
Posición
154
Nuevas
32
Aumentadas
36
Reducidas
44
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 551 k |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 349 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 302 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 994 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 733 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 680 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.36% |
| 2 | Finanzas | 10.85% |
| 3 | Tecnología | 2.22% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 29.9 M | 10.33% |
105,215
+1,005
| +1% | +USD 275 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
2
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8380 M
| USD 28.1 M | 9.71% |
912,044
+40,404
| +5% | +USD 1.25 M |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 21.7 M | 7.47% |
401,465
-44,601
| -10% | -USD 2.31 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
New Mountain Finance
NMFC
USD 633 M
| USD 19.8 M | 6.84% |
1,461,834
+1,170
| +0.1% | +USD 15.9 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 18.7 M | 6.44% |
372,567
+5,619
| +2% | +USD 275 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3318 M
| USD 12.9 M | 4.46% |
323,541
-7,089
| -2% | -USD 270 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 12.9 M | 4.45% |
84,324
-519
| -0.6% | -USD 78 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 12 M | 4.12% |
292,388
-39,902
| -12% | -USD 1.59 M |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 11.5 M | 3.98% |
93,331
+4,588
| +5% | +USD 551 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 10.3 M | 3.56% |
65,684
-287
| -0.4% | -USD 43.4 k |
2014 Q2
19 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 9.15 M | 3.16% |
32,387
-3,658
| -10% | -USD 994 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 8.58 M | 2.96% |
251,999
+7,024
| +3% | +USD 234 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 8.12 M | 2.8% |
40,433
+1,060
| +3% | +USD 214 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1815 M
| USD 6.91 M | 2.38% |
178,471
+6,011
| +3% | +USD 222 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 4.96 M | 1.71% |
14,347
+273
| +2% | +USD 91.8 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.76 M | 1.64% |
92,080
-4,210
| -4% | -USD 213 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 3.35 M | 1.16% |
17,040
-3,531
| -17% | -USD 672 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 2.7 M | 0.93% |
119,073
+909
| +0.8% | +USD 20.5 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
19
iShares Europe ETF
IEV
USD 1594 M
| USD 2.6 M | 0.9% |
59,875
-13,900
| -19% | -USD 584 k |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 2.39 M | 0.83% |
20,733
+397
| +2% | +USD 44.5 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 2.34 M | 0.81% |
61,952
+24
| +0% | +USD 862 |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.81% |
14,061
+427
| +3% | +USD 68.5 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1136 M
| USD 2.26 M | 0.78% |
+92,600
| Nuevas | +USD 2.22 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.26 M | 0.78% |
47,560
+1,064
| +2% | +USD 45.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 1.99 M | 0.69% |
25,767
-9,540
| -27% | -USD 733 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SIMS
KCM
CCMD
Revisión del portafolio de Round Table Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Round Table Services mantenía 154 posiciones por un valor de USD 290 M, un aumento de 10% frente a los USD 264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Round Table Services muestra 32 nuevos, Aumentaron 36, 44 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92,600 acciones con un valor de USD 2.26 M. La mayor venta fue iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Round Table Services en T1 2019 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 92,600 acciones por un valor de USD 2.26 M.
- Round Table Services fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Round Table Services durante T1 2019 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- Round Table Services cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 680 k.
- Las diez principales posiciones de Round Table Services representan 61% de su cartera de USD 290 M en T1 2019.
- Round Table Services abrió 32 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Round Table Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 290 M.
Según el Informe 13F de Round Table Services correspondiente a T1 2019, presentado el 12 abr 2019.