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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,74%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 119 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,83 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,8%
Posição
64
Nova
13
Aumentada
13
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$ 778 mil |
| 4 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$ 651 mil |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$ 597 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,55% |
| 2 | Financeiro | 13,02% |
| 3 | Energia | 3,68% |
| 4 | Saúde | 1,55% |
| 5 | Tecnologia | 0,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,5 bi
| US$ 15,8 mi | 13,25% |
144.144
-11.373
| -7% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 626 mi
| US$ 13,9 mi | 11,62% |
944.977
+96.978
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 7,24 mi | 6,06% |
136.468
+19.727
| +17% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,13 mi | 5,13% |
56.068
-6.413
| -10% | -US$ 734 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,13 mi | 5,13% |
117.512
-5.700
| -5% | -US$ 310 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 5,62 mi | 4,7% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 5,32 mi | 4,45% |
53.107
-571
| -1% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 4,8 mi | 4,02% |
106.516
+12.604
| +13% | +US$ 590 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,6 bi
| US$ 4,47 mi | 3,74% |
60.480
+3.967
| +7% | +US$ 299 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 4,43 mi | 3,7% |
89.884
-3.881
| -4% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,4 mi | 3,68% |
192.120
+8.460
| +5% | +US$ 194 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Forum Energy Technologies
FET
US$ 995 mi
| US$ 4,39 mi | 3,67% |
7.173
+1.156
| +19% | +US$ 778 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 4,15 mi | 3,47% |
104.896
-21.656
| -17% | -US$ 872 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,5 mi | 2,93% |
83.817
-397
| -0,5% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,62 bi
| US$ 3,27 mi | 2,74% |
53.388
-20.152
| -27% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 879 bi
| US$ 2,49 mi | 2,08% |
12.542
-5.451
| -30% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,44 mi | 2,05% |
58.796
+131
| +0,2% | +US$ 5,79 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PHD
18
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 2,12 mi | 1,77% |
180.520
+16.130
| +10% | +US$ 197 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,69 mi | 1,42% |
37.176
-4.163
| -10% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,27 mi | 1,06% |
15.894
-2.792
| -15% | -US$ 224 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 1,22 mi | 1,02% |
6.213
+595
| +11% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,2 mi
| US$ 1,12 mi | 0,94% |
14.760
+7.690
| +109% | +US$ 597 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FEN
23
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 1,02 mi | 0,85% |
27.745
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,09 bi
| US$ 854 mil | 0,71% |
7.267
-63
| -0,9% | -US$ 7,33 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 828 mil | 0,69% |
4
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T3 2014
No T3 2014, Round Table Services detinha 64 posições no valor de US$ 119 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Round Table Services mostra 13 novas, 13 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Travere Therapeutics: 55.350 ações no valor de US$ 499 mil. A maior venda foi de iShares Russell 3000 ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Round Table Services no T3 2014 foi Travere Therapeutics: 55.350 ações no valor de US$ 499 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T3 2014 foi em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 62% de sua carteira de US$ 119 mi no T3 2014.
- Round Table Services abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T3 2014.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 119 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T3 2014, protocolado em 10 de nov. de 2014.