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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,51%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,76%
Posição
126
Nova
27
Aumentada
37
Reduzida
14
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 945 mil |
| 3 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 692 mil |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Nuveen Global High Income Fund
JGH
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,36% |
| 2 | Financeiro | 13,04% |
| 3 | Tecnologia | 2,46% |
| 4 | Saúde | 2,44% |
| 5 | Energia | 2,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 14,8 mi | 9,24% |
129.647
+287
| +0,2% | +US$ 31 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 615 mi
| US$ 14,4 mi | 9,02% |
1.142.617
+156.922
| +16% | +US$ 1,91 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 9,7 mi | 6,05% |
237.712
+136.000
| +134% | +US$ 5,17 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AMU
4
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 8,36 mi | 5,22% |
491.884
+23.652
| +5% | +US$ 375 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,32 mi | 3,95% |
112.332
-660
| -0,6% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 5,4 mi | 3,37% |
48.776
-2.059
| -4% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 5,17 mi | 3,23% |
61.682
+1.786
| +3% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,06 mi | 3,16% |
186.898
+49.680
| +36% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 4,53 mi | 2,83% |
49.627
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 4,31 mi | 2,69% |
43.577
-1.280
| -3% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,6 bi
| US$ 4,2 mi | 2,62% |
107.379
+49.185
| +85% | +US$ 1,85 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,41 bi
| US$ 3,72 mi | 2,33% |
90.670
+11.010
| +14% | +US$ 435 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 3,63 mi | 2,27% |
17
+8
| +89% | +US$ 1,6 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,5 bi
| US$ 3,55 mi | 2,22% |
82.169
-2.495
| -3% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 3,51 mi | 2,19% |
97.882
+1.570
| +2% | +US$ 54,2 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,39 mi | 2,12% |
41.520
-51
| -0,1% | -US$ 3,89 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 3,38 mi | 2,11% |
12.880
+4.992
| +63% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 3,07 mi | 1,92% |
14.866
+284
| +2% | +US$ 55,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 2,81 mi | 1,76% |
112.672
-6.920
| -6% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,79 mi | 1,75% |
13.595
+3.614
| +36% | +US$ 705 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,97 mi | 1,23% |
97.908
+37.104
| +61% | +US$ 924 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,88 mi | 1,18% |
54.440
-30.135
| -36% | -US$ 945 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$ 995 mi
| US$ 1,87 mi | 1,17% |
7.078
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 1,66 mi | 1,04% |
11.705
+8.587
| +275% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,72 bi
| US$ 1,62 mi | 1,02% |
29.737
-30.730
| -51% | -US$ 1,55 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Round Table Services detinha 126 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 16% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 22 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 27 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 23.800 ações no valor de US$ 908 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T1 2016 foi Alphabet (Google) Class A: 23.800 ações no valor de US$ 908 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T1 2016 foi em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 320 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 49% de sua carteira de US$ 160 mi no T1 2016.
- Round Table Services abriu 27 novas posições e encerrou 9 em T1 2016.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.