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RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,11%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,32 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,79%
Posição
67
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
14
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 633 mil |
| 4 |
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 383 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,34% |
| 2 | Financeiro | 12,65% |
| 3 | Saúde | 3,64% |
| 4 | Energia | 2,35% |
| 5 | Tecnologia | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 16,3 mi | 12,87% |
142.348
-1.796
| -1% | -US$ 201 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
2
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| US$ 14,1 mi | 11,14% |
945.818
+841
| +0,1% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 6,84 mi | 5,39% |
57.150
+1.082
| +2% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 6,37 mi | 5,02% |
111.672
-5.840
| -5% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 5,79 mi | 4,57% |
63.697
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,08 mi | 4% |
110.518
-25.950
| -19% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 4,94 mi | 3,89% |
105.390
+15.506
| +17% | +US$ 745 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 4,9 mi | 3,86% |
46.896
-6.211
| -12% | -US$ 633 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 4,56 mi | 3,6% |
57.491
-2.989
| -5% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 4,36 mi | 3,44% |
102.635
-3.881
| -4% | -US$ 169 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 4,22 mi | 3,33% |
176.580
-15.540
| -8% | -US$ 364 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 3,99 mi | 3,14% |
95.456
-9.440
| -9% | -US$ 383 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,62 bi
| US$ 3,96 mi | 3,12% |
65.012
+11.624
| +22% | +US$ 714 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,72 bi
| US$ 3,38 mi | 2,66% |
275.852
+220.502
| +398% | +US$ 2,28 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 3,31 mi | 2,61% |
+87.451
| Nova | +US$ 3,39 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,06 mi | 2,41% |
76.472
-7.345
| -9% | -US$ 302 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Forum Energy Technologies
FET
US$ 1 bi
| US$ 2,97 mi | 2,35% |
7.173
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,6 mi | 2,05% |
12.588
+46
| +0,4% | +US$ 9,31 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,24 mi | 1,77% |
10.902
+4.689
| +75% | +US$ 943 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,11 mi | 1,67% |
53.791
-5.005
| -9% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PHD
21
Deslistada
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| US$ 1,65 mi | 1,3% |
144.604
-35.916
| -20% | -US$ 411 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,62 mi | 1,28% |
+13.219
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,58 mi | 1,25% |
36.803
-373
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,33 mi | 1,05% |
+5.046
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,2 mi
| US$ 1,06 mi | 0,84% |
14.760
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
Revisão da carteira de Round Table Services no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Round Table Services detinha 67 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Round Table Services alocou US$ 6,12 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 7 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87.451 ações no valor de US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior compra de Round Table Services no T4 2014 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87.451 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em Travere Therapeutics no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T4 2014 foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24, com um corte estimado de US$ 1,27 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 58% de sua carteira de US$ 127 mi no T4 2014.
- Round Table Services abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T4 2014.
- O valor da carteira de Round Table Services subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T4 2014, protocolado em 9 de fev. de 2015.