Estamos no ar no !
Saiba mais
RTS
Round Table Services Ativos da carteira
AUM
US$ 508 mi
Giro
16,86%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,17%
Retorno est. (1 ano)
-16,36%
Retorno est. (3 anos)
+16,08%
Retorno est. (5 anos)
+24,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,64 mi
(-0,95%)
Fluxo de capital
-US$ 5,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,2%
Posição
128
Nova
18
Aumentada
44
Reduzida
32
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
New Mountain Finance
NMFC
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 2,13 mi |
| 4 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 544 mil |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 8,72 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$ 951 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 929 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,81% |
| 2 | Financeiro | 9,75% |
| 3 | Energia | 2,52% |
| 4 | Saúde | 1,84% |
| 5 | Tecnologia | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 27 mi | 9,81% |
111.050
+9.600
| +9% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 26,2 mi | 9,5% |
880.956
+69.482
| +9% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 21,3 mi | 7,74% |
444.004
-27.084
| -6% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 19,1 mi | 6,93% |
381.657
+9.117
| +2% | +US$ 451 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
New Mountain Finance
NMFC
US$ 624 mi
| US$ 18,9 mi | 6,87% |
1.300.398
+240.229
| +23% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 15,4 mi | 5,57% |
371.531
+5.564
| +2% | +US$ 227 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 14,6 mi | 5,32% |
108.245
-11.507
| -10% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 13,3 mi | 4,85% |
94.714
-1.430
| -1% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 9,24 mi | 3,35% |
208.492
+1.678
| +0,8% | +US$ 73,9 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,95 mi | 3,25% |
127.656
-150
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,21 bi
| US$ 7,54 mi | 2,74% |
199.464
-26.157
| -12% | -US$ 951 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,53 bi
| US$ 6,94 mi | 2,52% |
134.157
-12.192
| -8% | -US$ 616 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,21 bi
| US$ 6,21 mi | 2,26% |
139.705
-81
| -0,1% | -US$ 3,61 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,02 mi | 2,19% |
35.546
+1.006
| +3% | +US$ 167 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 4,77 mi | 1,73% |
44.589
-4.800
| -10% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AMU
16
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 4,6 mi | 1,67% |
245.502
+28.084
| +13% | +US$ 544 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,11 mi | 1,49% |
24.333
+2.160
| +10% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,85 mi | 1,4% |
33.071
-6.628
| -17% | -US$ 763 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,76 mi | 1,36% |
15.530
-2.097
| -12% | -US$ 503 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 3,22 mi | 1,17% |
34.922
-5.550
| -14% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 3,08 mi | 1,12% |
103.536
-13.160
| -11% | -US$ 386 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 2,93 mi | 1,06% |
9.227
-1.334
| -13% | -US$ 420 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Forum Energy Technologies
FET
US$ 976 mi
| US$ 2,07 mi | 0,75% |
6.622
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 2,06 mi | 0,75% |
43.977
-20.018
| -31% | -US$ 929 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,58% |
11.148
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIMS
KCM
CCMD
MG
KPW
SMG
AW
Revisão da carteira de Round Table Services no T2 2017
No T2 2017, Round Table Services detinha 128 posições no valor de US$ 275 mi, uma queda de 0,95% em relação a US$ 278 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Round Table Services mostra 18 novas, 44 aumentaram, 32 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avient: 10.451 ações no valor de US$ 405 mil. A maior venda foi de iShares US Aerospace & Defense ETF, estimada em US$ 8,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Round Table Services no T2 2017 foi Avient: 10.451 ações no valor de US$ 405 mil.
- Round Table Services foi quem mais aumentou sua posição em New Mountain Finance no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Round Table Services em T2 2017 foi em iShares US Aerospace & Defense ETF, com um corte estimado de US$ 8,72 mi.
- Round Table Services encerrou totalmente sua posição em ProShares Short Euro no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 742 mil.
- As dez maiores posições de Round Table Services representam 63% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2017.
- Round Table Services abriu 18 novas posições e encerrou 12 em T2 2017.
- O valor da carteira de Round Table Services caiu 0,95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Table Services referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.