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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,32 Mio. $
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss %
4,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,79 %
Position
67
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,39 Mio. $
2
TVTX-Symbol
Travere Therapeutics
TVTX
+2,28 Mio. $
3
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,58 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,29 Mio. $
5
CPN
Calpine Corporation
CPN
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,27 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,27 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+633.408 $
4
PHD
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
+410.638 $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+383.262 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,34 %
2 Finanzwesen 12,65 %
3 Gesundheitswesen 3,64 %
4 Energie 2,35 %
5 Technologie 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 12,87 %
142.348
-1.796
-1 % -201.336 $
2014 Q2
2 Quartale
NMFC-Symbol
2
New Mountain Finance
NMFC
615 Mio. $
14,1 Mio. $ 11,14 %
945.818
+841
+0,1 % +12.393 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
6,84 Mio. $ 5,39 %
57.150
+1.082
+2 % +123.740 $
2013 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
6,37 Mio. $ 5,02 %
111.672
-5.840
-5 % -318.810 $
2013 Q2
6 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,6 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,57 %
63.697
– –
2013 Q2
6 Quartale
AMJ-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
5,08 Mio. $ 4 %
110.518
-25.950
-19 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,89 %
105.390
+15.506
+17 % +745.085 $
2013 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,86 %
46.896
-6.211
-12 % -633.408 $
2013 Q2
6 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,6 %
57.491
-2.989
-5 % -230.805 $
2013 Q2
6 Quartale
IEV-Symbol
10
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,44 %
102.635
-3.881
-4 % -169.040 $
2014 Q1
3 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,33 %
176.580
-15.540
-8 % -363.568 $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,14 %
95.456
-9.440
-9 % -383.262 $
2013 Q2
6 Quartale
AAXJ-Symbol
13
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,72 Mrd. $
3,96 Mio. $ 3,12 %
65.012
+11.624
+22 % +714.044 $
2013 Q2
6 Quartale
TVTX-Symbol
14
Travere Therapeutics
TVTX
4,96 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,66 %
275.852
+220.502
+398 % +2,28 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,61 %
+87.451
Neu +3,39 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,41 %
76.472
-7.345
-9 % -302.386 $
2013 Q2
6 Quartale
FET-Symbol
17
Forum Energy Technologies
FET
995 Mio. $
2,97 Mio. $ 2,35 %
7.173
– –
2013 Q2
6 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,05 %
12.588
+46
+0,4 % +9.311 $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,77 %
10.902
+4.689
+75 % +942.598 $
2013 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,67 %
53.791
-5.005
-9 % -203.431 $
2013 Q2
6 Quartale
PHD
21
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
1,65 Mio. $ 1,3 %
144.604
-35.916
-20 % -410.638 $
2013 Q4
4 Quartale
IWV-Symbol
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,28 %
+13.219
Neu +1,58 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,25 %
36.803
-373
-1 % -16.503 $
2013 Q2
6 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,05 %
+5.046
Neu +1,29 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
EMCB-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,2 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,84 %
14.760
– –
2014 Q2
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Round Table Services 67 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 6,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87.451 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24; sie wurde auf 1,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2014 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 87.451 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Travere Therapeutics in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2014 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2014 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2014 am 9. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .