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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+46 Mio. $
Kapitalfluss %
8,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,04 %
Position
180
Neu
13
Aufgestockt
52
Reduziert
57
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAPR-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
+20,4 Mio. $
2
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+14,3 Mio. $
3
NMFC-Symbol
New Mountain Finance
NMFC
+8,36 Mio. $
4
ATAI-Symbol
AtaiBeckley Inc
ATAI
+2,88 Mio. $
5
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+3,97 Mio. $
2
BSEP-Symbol
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
+1,96 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,85 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,41 Mio. $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,87 %
2 Finanzwesen 10,25 %
3 Technologie 3,75 %
4 Gesundheitswesen 1,54 %
5 Kommunikationsdienste 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
51,2 Mio. $ 9,3 %
135.099
+1.028
+0,8 % +422.859 $
2013 Q2
36 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
49,4 Mio. $ 8,96 %
988.153
-26.280
-3 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
NMFC-Symbol
3
New Mountain Finance
NMFC
615 Mio. $
43,2 Mio. $ 7,84 %
3.625.727
+649.641
+22 % +8,36 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
36,3 Mio. $ 6,6 %
214.507
+523
+0,2 % +96.411 $
2013 Q2
36 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
31,9 Mio. $ 5,8 %
220.189
-1.074
-0,5 % -167.998 $
2013 Q2
36 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
30,8 Mio. $ 5,59 %
476.004
-2.144
-0,4 % -152.621 $
2013 Q2
36 Quartale
BFEB-Symbol
7
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
207 Mio. $
29,8 Mio. $ 5,4 %
1.038.168
+59.004
+6 % +1,78 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IAPR-Symbol
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
20,1 Mio. $ 3,65 %
882.223
+862.539
+4.382 % +20,4 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
PAVE-Symbol
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,98 %
719.930
-1.923
-0,3 % -49.240 $
2021 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,91 %
369.883
+34.647
+10 % +1,65 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
15,6 Mio. $ 2,83 %
114.127
+128
+0,1 % +19.384 $
2013 Q2
36 Quartale
EAPR-Symbol
12
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
96,1 Mio. $
14,4 Mio. $ 2,62 %
622.181
+606.996
+3.997 % +14,3 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,56 %
103.534
-1.741
-2 % -259.066 $
2021 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,17 %
292.650
+36.280
+14 % +1,61 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,73 %
25.091
-865
-3 % -354.359 $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,54 %
30.972
-841
-3 % -263.837 $
2013 Q2
36 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,49 %
39.396
+2.739
+7 % +619.021 $
2014 Q2
32 Quartale
IYT-Symbol
18
iShares US Transportation ETF
IYT
1,99 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,35 %
139.824
+4.700
+3 % +273.458 $
2021 Q1
5 Quartale
ESGE-Symbol
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,34 %
228.184
-117.176
-34 % -3,97 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,19 %
67.105
-4.379
-6 % -429.481 $
2020 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,11 %
79.987
+8.585
+12 % +659.662 $
2017 Q4
18 Quartale
MDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,99 %
13.083
-23
-0,2 % -10.385 $
2014 Q4
30 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,96 %
57.017
+15.209
+36 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
BMAR-Symbol
24
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
206 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,58 %
103.557
+49.960
+93 % +1,63 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
BKLN-Symbol
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,57 %
153.823
+27.558
+22 % +583.940 $
2017 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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SPT Invest Management Sarl Contern, Luxembourg 515 Mio. $ AUM 45,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kore Private Wealth
Kore Private Wealth New York 554 Mio. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spectrum Management Group
Spectrum Management Group Indianapolis, Indiana 460 Mio. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG Wealth
ACG Wealth Atlanta, Georgia 437 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Private Wealth Management
Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Round Table Services 180 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 598 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Round Table Services investierte 46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AtaiBeckley Inc: 704.000 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI EM ETF; sie wurde auf 3,97 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q2 2022 war AtaiBeckley Inc: 704.000 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF April in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q2 2022 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EM ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,97 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF September im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q2 2022 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q2 2022 am 21. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .