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Round Table Services Portfolio-Positionen

AUM 508 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,34 Mio. $
Kapitalfluss
-268.142 $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,18 %
Position
125
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
34
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+9,45 Mio. $
2
ROBO-Symbol
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
+7,82 Mio. $
3
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+6,89 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+6,35 Mio. $
5
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+3,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+10,7 Mio. $
2
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+6,51 Mio. $
3
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+5,45 Mio. $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+4,96 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,13 %
2 Finanzwesen 9,51 %
3 Energie 2,17 %
4 Technologie 1,97 %
5 Gesundheitswesen 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
32,6 Mio. $ 11,32 %
121.387
+572
+0,5 % +149.797 $
2013 Q2
18 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
24 Mio. $ 8,34 %
439.458
+50.858
+13 % +2,74 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,31 %
405.412
-62.244
-13 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
NMFC-Symbol
4
New Mountain Finance
NMFC
624 Mio. $
18,2 Mio. $ 6,31 %
1.343.896
-2.130
-0,2 % -30.023 $
2013 Q2
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,94 %
317.553
-36.541
-10 % -1,61 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,93 %
95.709
-8.365
-8 % -1,21 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,8 %
90.753
-3.076
-3 % -462.028 $
2013 Q2
18 Quartale
AMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
10 Mio. $ 3,48 %
365.221
-396.002
-52 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AMU
9
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
9,8 Mio. $ 3,39 %
564.200
+190.591
+51 % +3,26 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
ESGE-Symbol
10
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,36 %
+262.382
Neu +9,45 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,96 %
111.323
-16.333
-13 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ROBO-Symbol
12
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,91 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,76 %
+192.950
Neu +7,82 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IWO-Symbol
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,57 %
39.695
+15.356
+63 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,11 Mio. $ 2,46 %
35.847
-1.209
-3 % -229.564 $
2013 Q2
18 Quartale
HACK-Symbol
15
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,3 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,45 %
+223.250
Neu +6,89 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EWJ-Symbol
16
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,25 %
+108.266
Neu +6,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IEV-Symbol
17
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,94 %
118.290
-58.120
-33 % -2,73 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,44 %
15.543
+516
+3 % +134.185 $
2013 Q2
18 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,3 %
30.249
-1.628
-5 % -197.281 $
2013 Q2
18 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,25 %
78.353
+11.371
+17 % +508.215 $
2013 Q2
18 Quartale
EPP-Symbol
21
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,21 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,16 %
70.225
-53.780
-43 % -2,54 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DVY-Symbol
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,12 %
32.903
-1.929
-6 % -185.644 $
2013 Q2
18 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,06 %
8.868
-261
-3 % -87.944 $
2014 Q4
12 Quartale
BKLN-Symbol
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,03 %
129.145
+82.985
+180 % +1,92 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,01 %
86.384
-15.632
-15 % -512.312 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Highland Private Wealth Management Bellevue, Washington 620 Mio. $ AUM 18,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Round Table Services für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Round Table Services 125 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Round Table Services für Q4 2017 weist 15 neu, 27 erhöht, 34 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262.382 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 mit einem geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Round Table Services im Q4 2017 war iShares ESG Aware MSCI EM ETF: 262.382 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in ETRACS Alerian MLP Index ETN in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Round Table Services im Q4 2017 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Round Table Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,96 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Round Table Services machen im Q4 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Round Table Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Round Table Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Round Table Services für Q4 2017 am 19. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .