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McCutchen Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-22.73%
Rendimiento estimado a 3 años
-2.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+1.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 6.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.4%
Posición
21
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 8.61 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 523 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 239 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 65.2 M | 24.5% |
1,576,881
+89,264
| +6% | +USD 3.64 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 45.5 M | 17.1% |
908,958
-92,158
| -9% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 29.5 M | 11.08% |
354,101
-25,052
| -7% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26.1 M | 9.82% |
209,786
+1,938
| +0.9% | +USD 239 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 25.4 M | 9.54% |
176,175
-20,914
| -11% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 16.3 M | 6.12% |
398,632
-11,624
| -3% | -USD 471 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 818 M
| USD 14.3 M | 5.39% |
632,674
+1,125
| +0.2% | +USD 25.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 9.07 M | 3.41% |
139,065
+1,552
| +1% | +USD 100 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 8.61 M | 3.24% |
+107,773
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.51 M | 3.2% |
103,954
-17,109
| -14% | -USD 1.4 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 6.91 M | 2.6% |
+138,096
| Nuevas | +USD 6.81 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 2.49 M | 0.94% |
18,407
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.71 M | 0.64% |
14,513
-12,160
| -46% | -USD 1.46 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3981 M
| USD 1.67 M | 0.63% |
20,951
-4,819
| -19% | -USD 383 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2047 M
| USD 1.58 M | 0.59% |
31,278
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 920 k | 0.35% |
3,780
+515
| +16% | +USD 124 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 858 k | 0.32% |
20,723
+95
| +0.5% | +USD 3.87 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 598 k | 0.22% |
5,382
+23
| +0.4% | +USD 2.53 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 530 k | 0.2% |
+2,181
| Nuevas | +USD 523 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 270 k | 0.1% |
1,918
| – | – |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| – | – |
-477
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
Fondos similares
KCM
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CCMD
Revisión del portafolio de McCutchen Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, McCutchen Group mantenía 21 posiciones por un valor de USD 266 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de McCutchen Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 7, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 107,773 acciones con un valor de USD 8.61 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de McCutchen Group en T2 2017 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 107,773 acciones por un valor de USD 8.61 M.
- McCutchen Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de McCutchen Group durante T2 2017 fue en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- McCutchen Group cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 64 k.
- Las diez principales posiciones de McCutchen Group representan 93% de su cartera de USD 266 M en T2 2017.
- McCutchen Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de McCutchen Group aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 266 M.
Según el Informe 13F de McCutchen Group correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.