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McCutchen Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.64億
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
22.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
-22.73%
3年間の予想リターン
-2.54%
5年予想リターン
+1.23%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.18億
運用資産残高の伸び率
+$745万
(+3.5%)
資金フロー
+$325万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.48%
保有額
18
新規
–
買い増し
10
減少
5
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$116万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$97.5万 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$30.4万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$17.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$59万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$27.1万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$25.4万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$16.5万 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$6,845 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $4388万 | 20.14% |
1,024,128
+26,833
| +3% | +$116万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $4357万 | 20% |
1,232,283
-4,554
| -0.4% | -$16.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $3074万 | 14.11% |
346,667
+22,464
| +7% | +$189万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$197億
| $2396万 | 11% |
193,188
-56
| -0% | -$6,845 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $2204万 | 10.12% |
205,669
-5,570
| -3% | -$59万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.25億
| $1343万 | 6.17% |
543,147
+13,005
| +2% | +$30.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1168億
| $1267万 | 5.82% |
359,709
+28,536
| +9% | +$97.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $986万 | 4.52% |
116,911
-3,054
| -3% | -$25.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$756億
| $791万 | 3.63% |
141,681
+2,964
| +2% | +$17.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $213万 | 0.98% |
18,207
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
11
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $188万 | 0.86% |
22,758
+295
| +1% | +$2.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $184万 | 0.84% |
14,513
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.1億
| $160万 | 0.74% |
29,624
+216
| +0.7% | +$1.11万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $83.4万 | 0.38% |
3,963
-1,300
| -25% | -$27.1万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $70.1万 | 0.32% |
20,398
+159
| +0.8% | +$5,338 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $53万 | 0.24% |
5,526
+24
| +0.4% | +$2,277 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$760億
| $24.5万 | 0.11% |
2,129
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $5.6万 | 0.03% |
488
+2
| +0.4% | +$227 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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McCutchen Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、McCutchen Groupは18銘柄を保有し、保有額は$2.18億でした。前四半期の$2.1億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 McCutchen Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、18ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
- McCutchen Groupは2016年第2四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- McCutchen Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$59万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、McCutchen Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.18億のポートフォリオの96%を占めています。
- McCutchen Groupは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- McCutchen Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$2.18億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のMcCutchen Groupの 13F報告書 に基づいています。