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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 3.9 M | 0.89% |
26,233
+870
| +3% | +USD 184 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
27
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 916 M
| USD 3.81 M | 0.87% |
86,665
+3,370
| +4% | +USD 164 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
28
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4016 M
| USD 3.72 M | 0.85% |
73,944
+3,430
| +5% | +USD 191 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
29
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 3.66 M | 0.84% |
50,987
+628
| +1% | +USD 43.6 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
30
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 3.63 M | 0.83% |
111,599
+8,683
| +8% | +USD 315 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
31
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 3.54 M | 0.81% |
71,193
+711
| +1% | +USD 36.6 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 3.41 M | 0.78% |
23,698
+1,684
| +8% | +USD 286 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 3.34 M | 0.76% |
35,179
-180
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
34
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 3.32 M | 0.76% |
38,596
+393
| +1% | +USD 34.8 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
35
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 354 M
| USD 3.13 M | 0.72% |
70,485
+7,141
| +11% | +USD 355 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 3.11 M | 0.71% |
6,594
-489
| -7% | -USD 254 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.05 M | 0.7% |
251,290
+610
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
38
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 3.05 M | 0.7% |
29,156
+595
| +2% | +USD 67.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
39
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 756 M
| USD 3.04 M | 0.69% |
87,294
+9,451
| +12% | +USD 367 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
40
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 2.99 M | 0.68% |
11,213
-1,615
| -13% | -USD 343 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
VMW
41
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 2.99 M | 0.68% |
28,121
-606
| -2% | -USD 69.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
42
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| USD 2.94 M | 0.67% |
283,416
-14,043
| -5% | -USD 179 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 2.92 M | 0.67% |
39,816
-360
| -0.9% | -USD 30.5 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.91 M | 0.67% |
30,469
-51
| -0.2% | -USD 5.66 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
45
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 2.76 M | 0.63% |
28,894
+568
| +2% | +USD 56.2 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
46
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.71 M | 0.62% |
48,317
-129
| -0.3% | -USD 8.02 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
47
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.67 M | 0.61% |
15,041
-638
| -4% | -USD 130 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.65 M | 0.61% |
25,355
-249
| -1% | -USD 28.6 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
49
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 2.65 M | 0.61% |
16,806
+13
| +0.1% | +USD 2.11 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
50
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 2.6 M | 0.59% |
25,373
+1,831
| +8% | +USD 183 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.