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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 2.59 M | 0.59% |
35,806
+2,201
| +7% | +USD 219 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 2.54 M | 0.58% |
5,013
-1,844
| -27% | -USD 1.03 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
53
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 2.44 M | 0.56% |
50,817
-157
| -0.3% | -USD 7.78 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
54
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.55% |
13,471
+4,544
| +51% | +USD 1.04 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
55
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.54% |
8,600
+1,059
| +14% | +USD 401 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 2.36 M | 0.54% |
59,039
-3,092
| -5% | -USD 137 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 2.3 M | 0.53% |
8,605
+678
| +9% | +USD 193 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
58
Molson Coors Class B
TAP
USD 7386 M
| USD 2.29 M | 0.52% |
47,745
+127
| +0.3% | +USD 6.89 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
59
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.52% |
45,390
+6
| +0% | +USD 302 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
60
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 2.28 M | 0.52% |
73,856
+13,572
| +23% | +USD 536 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 2.25 M | 0.51% |
12,521
+1,929
| +18% | +USD 384 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
62
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
USD 49.4 M
| USD 2.2 M | 0.5% |
78,878
+6,281
| +9% | +USD 195 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
63
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 2.09 M | 0.48% |
136,213
+11,981
| +10% | +USD 218 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
64
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.47% |
16,754
+171
| +1% | +USD 22.5 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
65
Illumina
ILMN
USD 33.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.46% |
10,953
+172
| +2% | +USD 34 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
66
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 2.01 M | 0.46% |
21,767
+666
| +3% | +USD 70.9 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
67
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.94 M | 0.44% |
20,554
-1,491
| -7% | -USD 160 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.87 M | 0.43% |
22,865
-886
| -4% | -USD 85.4 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
69
FS KKR Capital
FSK
USD 3239 M
| USD 1.84 M | 0.42% |
108,445
+1,050
| +1% | +USD 21.9 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.77 M | 0.41% |
12,339
+110
| +0.9% | +USD 16.8 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
71
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 1.74 M | 0.4% |
13,773
-132
| -0.9% | -USD 18.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
72
Quanta Services
PWR
USD 89.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.39% |
13,406
-4,938
| -27% | -USD 675 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 1.68 M | 0.38% |
4,672
+10
| +0.2% | +USD 3.99 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
74
Equinor
EQNR
USD 97.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.38% |
49,578
-2,235
| -4% | -USD 80.6 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
75
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 1.64 M | 0.37% |
10,145
-293
| -3% | -USD 55.5 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.