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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 1.53 M | 0.35% |
69,971
-734
| -1% | -USD 16.8 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
77
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1.53 M | 0.35% |
4,286
-54
| -1% | -USD 21.4 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
78
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 1.47 M | 0.34% |
13,965
-259
| -2% | -USD 28.7 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.46 M | 0.33% |
31,068
-896
| -3% | -USD 46.8 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
80
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.33% |
13,361
+6
| +0% | +USD 719 |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
81
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 1.43 M | 0.33% |
17,478
-961
| -5% | -USD 87 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
82
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.4 M | 0.32% |
59,300
-2,880
| -5% | -USD 64 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
83
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.39 M | 0.32% |
10,212
-763
| -7% | -USD 124 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.31% |
12,761
-846
| -6% | -USD 95.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
85
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 1.32 M | 0.3% |
51,317
+702
| +1% | +USD 23.9 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
86
MDU Resources
MDU
USD 4115 M
| USD 1.31 M | 0.3% |
125,685
-4,668
| -4% | -USD 51.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
87
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 1.28 M | 0.29% |
4,772
-502
| -10% | -USD 152 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
88
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 1.26 M | 0.29% |
9,310
-235
| -2% | -USD 35.6 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
89
Arista Networks
ANET
USD 234 mil M
| USD 1.25 M | 0.29% |
44,328
-1,160
| -3% | -USD 33.5 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 1.23 M | 0.28% |
34,560
+4,002
| +13% | +USD 161 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.28% |
15,341
+1,964
| +15% | +USD 174 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
92
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.21 M | 0.28% |
27,727
+843
| +3% | +USD 41 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
93
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2411 M
| USD 1.2 M | 0.27% |
24,315
-1,300
| -5% | -USD 64.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.18 M | 0.27% |
3,607
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
95
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8231 M
| USD 1.18 M | 0.27% |
8,312
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
96
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
USD 158 M
| USD 1.16 M | 0.27% |
47,950
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
97
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.16 M | 0.26% |
4,354
-521
| -11% | -USD 146 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
98
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 1.15 M | 0.26% |
13,364
+19
| +0.1% | +USD 1.7 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 1.14 M | 0.26% |
6,671
-300
| -4% | -USD 56.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
100
SiriusXM
SIRI
USD 10.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.26% |
19,866
-1,192
| -6% | -USD 74.9 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.