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ACG Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 437 M
Rotación
77.62%
Rendimiento estimado a 1 año
11.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.11%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.08%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.4 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.38%
Posición
1,108
Nuevas
3
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
857
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+USD 825 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 763 k |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 758 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 966 k |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 825 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.97% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Salud | 8.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 5 | Finanzas | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 810 k | 0.19% |
6,557
+1,309
| +25% | +USD 177 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
127
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 804 k | 0.18% |
3,726
-625
| -14% | -USD 160 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 799 k | 0.18% |
30,748
+148
| +0.5% | +USD 4.33 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 797 k | 0.18% |
22,126
+676
| +3% | +USD 25.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 795 k | 0.18% |
11,164
+6
| +0.1% | +USD 469 |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
131
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 787 k | 0.18% |
4,821
+158
| +3% | +USD 27.2 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
132
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1435 M
| USD 780 k | 0.18% |
+18,443
| Nuevas | +USD 825 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 755 k | 0.17% |
6,234
+79
| +1% | +USD 10.2 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 754 k | 0.17% |
13,979
+543
| +4% | +USD 32.1 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
135
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 747 k | 0.17% |
6,815
-6,502
| -49% | -USD 825 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
136
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 746 k | 0.17% |
6,689
+183
| +3% | +USD 22.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
137
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 744 k | 0.17% |
7,694
+158
| +2% | +USD 16.8 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
138
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 695 M
| USD 734 k | 0.17% |
15,443
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
139
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 725 k | 0.17% |
14,461
-1,387
| -9% | -USD 80.4 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
140
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 723 k | 0.17% |
7,534
+7,516
| +41,756% | +USD 763 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
141
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 714 k | 0.16% |
3,168
-124
| -4% | -USD 30.1 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 691 k | 0.16% |
6,747
+6,731
| +42,069% | +USD 758 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 680 k | 0.16% |
5,818
-24
| -0.4% | -USD 2.98 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 674 k | 0.15% |
35,382
-1,453
| -4% | -USD 34.9 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
145
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 668 k | 0.15% |
3,429
| – | – |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
146
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 657 k | 0.15% |
9,666
+91
| +1% | +USD 6.89 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 656 k | 0.15% |
4,825
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
148
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 631 k | 0.14% |
5,794
+5,780
| +41,286% | +USD 684 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
149
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 602 k | 0.14% |
1,192
-377
| -24% | -USD 198 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 593 k | 0.14% |
19,546
+720
| +4% | +USD 23.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
Revisión del portafolio de ACG Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ACG Wealth mantenía 1,108 posiciones valuadas en USD 437 M, un 11% menos que los USD 490 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
ACG Wealth registró retiros netos por USD 28.9 M en T3 2022, cerró 857 posiciones y redujo 97 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, ACG Wealth abrió una nueva posición en iShares Investment Grade Systematic Bond ETF por valor de USD 780 k.
- La mayor compra de ACG Wealth en T3 2022 fue iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 18,443 acciones por un valor de USD 780 k.
- ACG Wealth fue quien más aumentó su posición en Pacer US Cash Cows 100 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de ACG Wealth durante T3 2022 fue en Thermo Fisher Scientific, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- ACG Wealth cerró por completo su posición en First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de ACG Wealth representan 28% de su cartera de USD 437 M en T3 2022.
- ACG Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 857 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ACG Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de ACG Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 3 nov 2022.