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ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.37억
회전율
77.62%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
(-11%)
자금 흐름
-US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$125만 |
| 2 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$82.5만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$76.3만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$145만 |
| 2 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$109만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$96.6만 |
| 5 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 헬스케어 | 8.03% |
| 4 | 임의소비재 | 6.59% |
| 5 | 금융 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$81만 | 0.19% |
6,557
+1,309
| +25% | +US$17.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
127
Estee Lauder
EL
US$399억
| US$80.4만 | 0.18% |
3,726
-625
| -14% | -US$16만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118억
| US$79.9만 | 0.18% |
30,748
+148
| +0.5% | +US$4.33천 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
129
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$79.7만 | 0.18% |
22,126
+676
| +3% | +US$2.56만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
130
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$79.5만 | 0.18% |
11,164
+6
| +0.1% | +US$469 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
131
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$78.7만 | 0.18% |
4,821
+158
| +3% | +US$2.72만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
132
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$78만 | 0.18% |
+18,443
| 신규 | +US$82.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
133
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$75.5만 | 0.17% |
6,234
+79
| +1% | +US$1.02만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
134
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166억
| US$75.4만 | 0.17% |
13,979
+543
| +4% | +US$3.21만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
135
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| US$74.7만 | 0.17% |
6,815
-6,502
| -49% | -US$82.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
136
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$74.6만 | 0.17% |
6,689
+183
| +3% | +US$2.25만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
137
Abbott
ABT
US$1904억
| US$74.4만 | 0.17% |
7,694
+158
| +2% | +US$1.68만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
138
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.86억
| US$73.4만 | 0.17% |
15,443
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
139
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$72.5만 | 0.17% |
14,461
-1,387
| -9% | -US$8.04만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
140
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435억
| US$72.3만 | 0.17% |
7,534
+7,516
| +41,756% | +US$76.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
141
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$71.4만 | 0.16% |
3,168
-124
| -4% | -US$3.01만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
|
142
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$69.1만 | 0.16% |
6,747
+6,731
| +42,069% | +US$75.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
143
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$68만 | 0.16% |
5,818
-24
| -0.4% | -US$2.98천 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
144
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$67.4만 | 0.15% |
35,382
-1,453
| -4% | -US$3.49만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
145
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$66.8만 | 0.15% |
3,429
| – | – |
2015 Q4
27개 분기
|
|
146
Southern Company
SO
US$1075억
| US$65.7만 | 0.15% |
9,666
+91
| +1% | +US$6.89천 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$65.6만 | 0.15% |
4,825
| – | – |
2013 Q4
35개 분기
|
|
148
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122억
| US$63.1만 | 0.14% |
5,794
+5,780
| +41,286% | +US$68.4만 |
2022 Q2
1분기
|
|
149
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$60.2만 | 0.14% |
1,192
-377
| -24% | -US$19.8만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$59.3만 | 0.14% |
19,546
+720
| +4% | +US$2.38만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
KCM
RTS
BPM
ARMC
SIMS
ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
- ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
- ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.
2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.